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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.298.576.323,42
11000006DISPONIBILIDADES13.579,83
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.579,83
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.579,83
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ83.793.994,16
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS83.793.994,16
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA83.793.994,16
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL83.793.994,16
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.632.689.160,60
13100007LIVRES10.558.912.789,02
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO35.701.862,06
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA35.701.862,06
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.523.210.926,96
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.523.210.926,96
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS73.776.371,58
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA73.776.371,58
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL73.776.371,58
18000009OUTROS CRÉDITOS6.582.051.727,99
18300008RENDAS A RECEBER213.528.942,00
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER213.528.942,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.368.522.785,99
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES459.658.366,30
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.908.864.419,69
19000008OUTROS VALORES E BENS27.860,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.860,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.860,84
30000001COMPENSAÇÃO11.853.497.028,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.632.689.160,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.632.689.160,60
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.596.987.298,54
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO35.701.862,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES358.567.571,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA358.567.571,00
30430107PRÓPRIOS358.567.571,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES289.795.916,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS289.795.916,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS289.795.916,80
30900008CONTROLE572.444.380,03
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS572.100.000,00
30915055EMISSÕES248.150.000,00
30915103RESGATES240.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS344.380,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.152.073.351,85
40000008EXIGÍVEL467.185.743,54
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.708.032,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.708.032,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.708.032,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES463.477.711,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES461.431.343,65
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7,55
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES461.431.336,10
49900006DIVERSAS2.046.367,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR321.200,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS321.200,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.725.167,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.725.167,72
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.252.667.745,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.252.667.745,39
61100004CAPITAL SOCIAL11.787.224.692,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.025.015.178,59
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.025.012.016,94
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.237.790.485,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.829.700.884,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.829.698.911,19
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.426.648.481,23
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.426.648.481,23
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.774.920,44
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.774.920,44
71410100POSIÇÃO BANCADA11.774.920,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.391.275.509,52
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL800.548.320,48
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO901.862,06
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA901.862,06
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL253.359.364,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS217.954.471,20
71580315FUTURO217.954.471,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.118.511.491,39
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.118.511.491,39
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.973,70
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.973,70
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.973,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.250.978.050,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.250.978.050,40
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.878.556.831,64
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.878.556.831,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.357.287.609,78
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL170.858.178,52
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS149.936.836,80
81550311FUTURO149.936.836,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.036.492.594,46
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.036.492.594,46
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.951.479,16
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.038.117,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.009,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.903.351,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.724.788,26
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO6.178.563,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS182.129,82
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS182.129,82
90000003COMPENSAÇÃO 11.853.497.028,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.632.689.160,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.632.689.160,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES358.567.571,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 358.567.571,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 289.795.916,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS289.795.916,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO289.795.916,80
90900000CONTROLE 572.444.380,03
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE572.100.000,00
90917055EMISSÕES248.150.000,00
90917103RESGATES240.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS344.380,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.152.073.351,85