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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL48.620.009,59
11000006DISPONIBILIDADES11.255,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.255,89
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.255,89
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ154.528,15
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS154.528,15
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA154.528,15
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL154.528,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.837.909,66
13100007LIVRES47.837.909,66
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.837.909,66
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS47.837.909,66
18000009OUTROS CRÉDITOS607.598,92
18300008RENDAS A RECEBER607.598,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER607.598,92
19000008OUTROS VALORES E BENS8.716,97
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.716,97
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.716,97
30000001COMPENSAÇÃO50.558.222,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.837.909,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.837.909,66
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL47.837.909,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.420.313,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.420.313,00
30430107PRÓPRIOS2.420.313,00
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO99.178.232,25
40000008EXIGÍVEL31.603,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES31.603,29
49900006DIVERSAS31.603,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.034,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.034,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.568,61
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.568,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61100004CAPITAL SOCIAL30.213.276,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.213.276,16
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.210.276,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS77.810.558,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS77.810.558,17
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO63,79
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63,79
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.245,33
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.245,33
71410100POSIÇÃO BANCADA14.245,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS77.796.249,05
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.193.093,36
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.921,96
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO75.561.233,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO75.561.233,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS62.507.423,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS62.507.423,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.297.490,34
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL118.588,34
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO62.178.902,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO62.178.902,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS203.437,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO61.229,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.009,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO132.198,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.193,74
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO89.005,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.495,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.495,21
90000003COMPENSAÇÃO 50.558.222,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.837.909,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.837.909,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.420.313,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.420.313,00
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO99.178.232,25