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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL189.588.976,39
11000006DISPONIBILIDADES12.887,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.887,57
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.887,57
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ445.924,09
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS445.924,09
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA445.924,09
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL445.924,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS186.589.581,35
13100007LIVRES186.589.581,35
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL186.589.581,35
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS186.589.581,35
18000009OUTROS CRÉDITOS2.520.597,39
18300008RENDAS A RECEBER2.310.720,88
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.310.720,88
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES208.516,90
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES208.516,90
18800003DIVERSOS1.359,61
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.359,61
19000008OUTROS VALORES E BENS19.985,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.985,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.985,99
30000001COMPENSAÇÃO194.373.773,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS186.589.581,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO186.589.581,35
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL186.589.581,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.384.192,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.384.192,00
30430107PRÓPRIOS6.384.192,00
30900008CONTROLE1.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.400.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO383.962.749,74
40000008EXIGÍVEL261.951,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES261.951,40
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES212.087,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES212.087,32
49900006DIVERSAS49.864,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.414,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.414,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.449,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.449,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO137.749.048,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO137.749.048,07
61100004CAPITAL SOCIAL128.307.833,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO132.440.629,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS132.440.629,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.132.795,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.214,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.214,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS245.433.309,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS245.431.950,38
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO26.181,09
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.181,09
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ48.899,62
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS48.899,62
71410100POSIÇÃO BANCADA48.899,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS245.356.869,67
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.796.670,23
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL143.460,63
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO236.416.738,81
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO236.416.738,81
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.359,61
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.359,61
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.359,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS193.855.333,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS193.855.333,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS193.651.278,24
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL304.588,43
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO193.346.689,81
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO193.346.689,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS192.009,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO77.718,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.009,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO104.280,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.763,74
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO92.517,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.045,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.045,60
90000003COMPENSAÇÃO 194.373.773,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS186.589.581,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS186.589.581,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.384.192,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.384.192,00
90900000CONTROLE 1.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.400.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO383.962.749,74