Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: FI DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL50.707.615,64
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ127.629,45
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS127.629,45
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA127.629,45
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL127.629,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.317.037,03
13100007LIVRES31.199.047,03
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.199.047,03
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS31.199.047,03
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS117.990,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA117.990,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL117.990,00
18000009OUTROS CRÉDITOS19.252.652,51
18300008RENDAS A RECEBER765.758,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER317.345,93
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER448.412,18
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.486.894,40
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8,70
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.486.885,70
19000008OUTROS VALORES E BENS296,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS296,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS296,65
30000001COMPENSAÇÃO35.011.019,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.317.037,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO31.317.037,03
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL31.317.037,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.588.141,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.588.141,00
30430107PRÓPRIOS1.588.141,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES805.841,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS805.841,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS805.841,40
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO85.718.635,07
40000008EXIGÍVEL87.899,14
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.311,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.311,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO10.311,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES77.588,14
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.919,31
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.919,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.039,71
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16.892,99
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.146,72
49900006DIVERSAS57.629,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR46.803,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.803,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.825,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.825,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61100004CAPITAL SOCIAL30.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS67.300.441,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS67.300.441,37
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.226.688,71
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.226.688,71
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.998,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.998,84
71410100POSIÇÃO BANCADA15.998,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.056.070,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62.289.818,25
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.308,87
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO3.308,87
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105.716,42
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS657.227,20
71580315FUTURO657.227,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.683,08
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.683,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS51.898.974,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS51.898.974,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.665.541,35
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL50.898.706,04
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL295.601,11
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS471.234,20
81550311FUTURO471.234,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS225.309,37
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.737,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO104.841,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.581,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO106.148,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.111,80
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO76.036,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.123,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.123,99
90000003COMPENSAÇÃO 35.011.019,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.317.037,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS31.317.037,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.588.141,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.588.141,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 805.841,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS805.841,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO805.841,40
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO85.718.635,07