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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 20.596.002,08 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 2.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 2.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 20.588.200,90 |
| 13100007 | LIVRES | 20.588.200,90 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20.588.200,90 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 144.150,88 |
| 13115456 | COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO | 20.444.050,02 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 5.801,18 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.801,18 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.801,18 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 22.428.529,32 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 20.588.200,90 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 20.588.200,90 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20.588.200,90 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 480.328,42 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 480.328,42 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 480.328,42 |
| 30900008 | CONTROLE | 1.360.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.360.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 680.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 680.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 43.024.531,40 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 46.859,30 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 46.859,30 |
| 49900006 | DIVERSAS | 46.859,30 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 46.859,30 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 30.257,20 |
| 49930904 | OUTROS PAGAMENTOS | 16.602,10 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.243.433,04 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.243.433,04 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 15.243.433,04 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 15.243.433,04 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 15.243.433,04 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 11.632.566,28 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 11.632.566,28 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 11.632.566,28 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.001.853,37 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10.182.445,97 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 11.840,29 |
| 71540458 | COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO | 10.170.605,68 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 8.429,00 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 439.837,94 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 439.837,94 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 6.326.856,54 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 6.326.856,54 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 6.079.067,73 |
| 81515002 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 3.822.906,44 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 5.953,35 |
| 81540008 | DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.250.207,94 |
| 81540455 | COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO | 2.250.207,94 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 116.346,85 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 69.882,80 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 7.582,06 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 38.532,67 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 38.532,67 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 349,32 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 131.441,96 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 131.441,96 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 22.428.529,32 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 20.588.200,90 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 20.588.200,90 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 480.328,42 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 480.328,42 |
| 90900000 | CONTROLE | 1.360.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.360.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 680.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 680.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 43.024.531,40 |