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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.419.043/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.596.002,08
11000006DISPONIBILIDADES2.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.588.200,90
13100007LIVRES20.588.200,90
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO20.588.200,90
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA144.150,88
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO20.444.050,02
19000008OUTROS VALORES E BENS5.801,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.801,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.801,18
30000001COMPENSAÇÃO22.428.529,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.588.200,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.588.200,90
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO20.588.200,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES480.328,42
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA480.328,42
30430107PRÓPRIOS480.328,42
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO43.024.531,40
40000008EXIGÍVEL46.859,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.859,30
49900006DIVERSAS46.859,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR46.859,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.257,20
49930904OUTROS PAGAMENTOS16.602,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.243.433,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.243.433,04
61100004CAPITAL SOCIAL15.243.433,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.243.433,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.243.433,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.632.566,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.632.566,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.632.566,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.001.853,37
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.182.445,97
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.840,29
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO10.170.605,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.429,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO439.837,94
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO439.837,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.326.856,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.326.856,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.079.067,73
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.822.906,44
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.953,35
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.250.207,94
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO2.250.207,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS116.346,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO69.882,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.582,06
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO38.532,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA38.532,67
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS349,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS131.441,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS131.441,96
90000003COMPENSAÇÃO 22.428.529,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.588.200,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.588.200,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES480.328,42
90430006VALORES CUSTODIADOS 480.328,42
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO43.024.531,40