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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LCNPJ do Fundo/Classe: 64.423.976/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.166.697,56
11000006DISPONIBILIDADES19.412,68
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.412,68
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.412,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.100.551,03
13100007LIVRES9.100.551,03
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO115.686,47
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA115.686,47
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.984.864,56
18000009OUTROS CRÉDITOS32.687,97
18800003DIVERSOS32.687,97
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS32.687,97
19000008OUTROS VALORES E BENS14.045,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.045,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.045,88
30000001COMPENSAÇÃO9.313.395,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.100.551,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.100.551,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES32.844,71
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA32.844,71
30430107PRÓPRIOS32.844,71
30900008CONTROLE180.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.000,00
30915055EMISSÕES90.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.480.093,30
40000008EXIGÍVEL159.137,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES159.137,45
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS32.687,97
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER32.687,97
49420153IMPOSTO DE RENDA32.687,97
49900006DIVERSAS126.449,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR126.128,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.982,69
49930904OUTROS PAGAMENTOS108.145,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA321,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO321,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.895.604,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.895.604,55
61100004CAPITAL SOCIAL9.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS104.395,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS104.395,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.023.604,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.023.604,49
71300007RENDAS DE CÂMBIO252.571,66
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS252.571,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS771.032,83
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR279.730,91
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO288,59
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA288,59
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO491.013,33
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO491.013,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS911.648,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS911.648,93
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO199.347,61
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS199.347,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS702.295,60
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR211.282,39
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO491.013,21
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO491.013,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.255,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.588,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.667,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA321,34
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.346,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.750,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.750,00
90000003COMPENSAÇÃO 9.313.395,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.100.551,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.100.551,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES32.844,71
90430006VALORES CUSTODIADOS 32.844,71
90900000CONTROLE 180.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.000,00
90917055EMISSÕES90.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.480.093,30