Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | CNPJ do Fundo: | 28.830.325/0001-10 |
Data de Funcionamento: | 06/03/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRIRDMCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.968.099,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
Competência: | 2/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 22.219.335/0001-38 | 155.929,00 | 16.676.606,55 |
TEPP11 | 26.681.370/0001-25 | 5.283,00 | 491.319,00 |
XP PROPERTIES | 30.654.849/0001-40 | 4.582,00 | 443.995,90 |
CSHG RENDA URBANA-FII | 29.641.226/0001-53 | 2.112,00 | 270.336,00 |
VINCI OFFICES FDO INV IMOB | 12.516.185/0001-70 | 33.958,00 | 2.012.011,50 |
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 28.516.301/0001-91 | 274.169,00 | 24.891.803,51 |
VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 29.670,00 | 2.667.036,30 |
FII Hectare CE | 30.248.180/0001-96 | 684.905,00 | 89.578.724,95 |
FII SANTANDER PAPEIS IMOB CDI | 32.903.521/0001-45 | 21.222,00 | 1.590.588,90 |
BARIGUI RENDIMENTOS | 29.267.567/0001-00 | 20.342,00 | 1.983.955,26 |
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 22.219.335/0001-38 | 32.454,00 | 225.555,30 |
HSI MALL Fundo de Investimento | 32.892.018/0001-31 | 15.183,00 | 1.351.287,00 |
FII OURILOG | 13.974.819/0001-00 | 74.177,00 | 7.417.700,00 |
FII XP Hotéis | 18.308.516/0001-63 | 131.406,00 | 12.877.788,00 |
FII XP Hotéis | 18.308.516/0001-63 | 31.698,00 | 3.020.819,40 |
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 26.502.794/0001-85 | 6.100,00 | 792.817,00 |
MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 30.579.348/0001-46 | 24.356,00 | 8.573.312,00 |
FII KINEA HY | 30.130.708/0001-28 | 42.536,00 | 4.678.960,00 |
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 26.502.794/0001-85 | 5.036,00 | 654.528,92 |
VOTORANTIM LOGÍSTICA | 27.368.600/0001-63 | 7.190,00 | 812.470,00 |
FII MALLS BRASIL PLURAL | 26.499.833/0001-32 | 31.396,00 | 2.731.452,00 |
FII VINCI SHOPPING CENTERS | 17.554.274/0001-25 | 88.973,00 | 9.196.249,28 |
HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB | 08.431.747/0001-06 | 48.298,00 | 10.359.921,00 |
CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB - FII | 09.072.017/0001-29 | 33.308,00 | 5.009.523,20 |
FDO INV IMOB RIO NEGRO - FII | 15.006.286/0001-90 | 26.532,00 | 2.099.477,16 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII | 16.706.958/0001-32 | 126.630,00 | 11.700.612,00 |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII | 11.160.521/0001-22 | 49.853,00 | 5.423.507,87 |
TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB. | 30.230.870/0001-18 | 1.514.662,00 | 15.026.649,68 |
URCA PRIME RENDA FII | 34.508.872/0001-87 | 150.000,00 | 14.897.605,50 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 22/06/2020 | 10 | 3.582,00 | 3.582.000,00 |
BRC SECURITIZADORA S.A | 08.653.753/0001-08 | 01/12/2009 | 141 | 3,00 | 401.219,36 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1 | 07.587.384/0001-30 | 07/10/2010 | 132 | 32,00 | 8.684.292,28 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO | 07.587.384/0001-30 | 14/06/2012 | 69 | 12.082,00 | 8.394.348,08 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 15/10/2012 | 81 | 12.192,00 | 12.232.808,66 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 12/07/2012 | 87 | 4,00 | 1.106.718,51 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 22/04/2013 | 77 | 6,00 | 2.297.427,98 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 13/07/2013 | 304 | 2.052,00 | 1.690.693,79 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SEC | 03.767.538/0001-14 | 15/10/2013 | 138 | 9,00 | 4.171.977,37 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 17/09/2015 | 187 | 6.279,00 | 5.888.112,31 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 14/09/2016 | 165 | 1.000,00 | 1.083.859,40 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 08/06/2017 | 96 | 11.816,00 | 10.792.711,44 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 11/01/2017 | 153 | 7.000,00 | 0,00 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 13/03/2017 | 8 | 958,00 | 966.899,21 |
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOB S.A | 13.349.677/0001-81 | 16/05/2016 | 138 | 27,00 | 6.937.819,99 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 165 | 2.245,00 | 1.863.997,72 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116//000-14 | 04/10/2018 | 8 | 1.335,00 | 9.917.838,23 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 04/05/2018 | 1 | 6.000,00 | 3.308.543,50 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 20/04/2018 | 113 | 929,00 | 8.562.494,81 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 05/10/2018 | 63 | 105,00 | 8.790.989,61 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 06/08/2016 | 63 | 14.722,00 | 7.367.513,22 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1 | 07.587.384/0001-30 | 18/12/2013 | 26 | 9,00 | 1.768.202,30 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116//000-14 | 28/02/2018 | 139 | 4.400,00 | 4.413.075,86 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 93 | 853,00 | 715.809,76 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 15/08/2013 | 104 | 8,00 | 1.558.938,13 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 09/06/2017 | 106 | 17.050,00 | 20.245.178,59 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 03/01/2018 | 140 | 33.229,00 | 26.820.347,70 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 131 | 1.018,00 | 875.878,65 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 21/12/2018 | 30 | 7.772,00 | 7.709.511,23 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 21/12/2018 | 197 | 11.675,00 | 11.654.753,65 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 11/05/2018 | 124 | 8.000,00 | 3.544.275,18 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 18/12/2018 | 31 | 10.105,00 | 8.851.300,62 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116//000-14 | 15/02/2019 | 170 | 10.000,00 | 8.713.682,98 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 26/11/2018 | 198 | 9.000,00 | 7.893.564,71 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 11/05/2018 | 207 | 2.900,00 | 1.346.526,39 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 04/01/2019 | 147 | 4.000,00 | 2.874.987,54 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 21/05/2019 | 5 | 2.500,00 | 1.073.817,71 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SEC DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 06/04/2019 | 18 | 6.475,00 | 5.960.295,49 |
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOB S.A | 13.349.677/0001-81 | 15/05/2019 | 146 | 3.000,00 | 2.922.405,02 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 21/06/2019 | 219 | 25.000,00 | 16.588.728,78 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 08/02/2019 | 226 | 15.000,00 | 13.806.779,12 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 29/08/2019 | 200 | 6.385,00 | 6.110.292,97 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 11/05/2018 | 6 | 4.818,00 | 2.471.524,39 |
REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS | 20.451.953/0001-83 | 15/12/2017 | 142 | 43.068,00 | 23.056.624,56 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 143 | 2.284,00 | 2.139.162,67 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 280 | 798,00 | 766.427,58 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 12/03/2019 | 228 | 12.643,00 | 12.196.462,39 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 29/08/2019 | 26 | 3.253,00 | 3.119.466,73 |
OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 12/06/2019 | 235 | 15.000,00 | 11.622.143,18 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 29/11/2019 | 63 | 10.000,00 | 10.021.829,73 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 18/12/2019 | 123 | 15.000,00 | 14.576.461,71 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO | 07.587.384/0001-30 | 27/12/2019 | 363 | 15.000,00 | 14.769.272,14 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 18/12/2019 | 362 | 2.005,00 | 2.034.796,52 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 18/12/2019 | 261 | 14.005,00 | 14.192.439,41 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 30/01/2020 | 268 | 3.000,00 | 2.969.394,47 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 30/01/2020 | 364 | 3.000,00 | 2.969.394,47 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 01/10/2020 | 366 | 15.000,00 | 13.911.029,90 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 22/01/2020 | 367 | 20.000,00 | 20.331.829,56 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 22/01/2020 | 314 | 8.325,00 | 8.475.238,34 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 11/04/2019 | 377 | 10.000,00 | 9.407.511,72 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 03/06/2020 | 139 | 5.000,00 | 4.882.964,95 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO | 07.587.384/0001-30 | 18/02/2020 | 139 | 10.000,00 | 9.817.873,66 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 17/03/2020 | 370 | 5.000,00 | 5.011.576,11 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 13/05/2020 | 107 | 23.577,00 | 23.806.305,83 |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 27/05/2020 | 79 | 4.500,00 | 4.472.684,64 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 29/04/2020 | 396 | 5.000,00 | 5.082.606,39 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 29/04/2020 | 395 | 13.053,00 | 12.931.220,44 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 23/06/2020 | 421 | 6.000,00 | 6.700.203,59 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 12.086.582,57 | 14.250.128,31 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 31.321.355,42 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 8.508.013,36 | 8.508.013,36 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -1.587.733,48 | -1.587.733,48 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 50.328.217,87 | 21.170.408,19 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 50.328.217,87 | 21.170.408,19 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -2.211.511,01 | -2.211.511,01 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -90.741,48 | -90.741,48 |
(-) Auditoria independente | -7.780,02 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -15.036,94 | -15.036,94 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | 1.571,99 | 1.571,99 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.323.497,46 | -2.315.717,44 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |