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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo/Classe: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.018.559,65
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ377.905,54
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS377.905,54
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA377.905,54
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL377.905,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.929.703,71
13100007LIVRES10.929.703,71
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.929.703,71
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.929.703,71
18000009OUTROS CRÉDITOS8.701.335,73
18300008RENDAS A RECEBER121.129,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER33.617,10
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER87.450,66
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER62,16
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.559.177,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.559.177,60
18800003DIVERSOS21.028,21
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS21.028,21
19000008OUTROS VALORES E BENS9.614,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.614,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.614,67
30000001COMPENSAÇÃO13.594.165,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.015.035,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.015.035,83
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.015.035,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES779.135,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA779.135,00
30430107PRÓPRIOS779.135,00
30900008CONTROLE2.799.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.799.994,46
30915055EMISSÕES1.399.994,46
30915103RESGATES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO33.612.724,94
40000008EXIGÍVEL7.152,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.152,22
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES52,87
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS52,87
49900006DIVERSAS7.099,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.099,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.099,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.700.176,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.700.176,29
61100004CAPITAL SOCIAL21.538.293,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.563.034,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.563.034,04
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS24.740,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.838.117,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.838.117,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS31.323.512,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS31.323.512,78
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO14.165.017,49
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.165.017,49
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ23.854,98
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS23.854,98
71410100POSIÇÃO BANCADA23.854,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.105.412,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.086.649,20
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.763,74
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS29.227,37
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS29.227,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.012.281,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.012.281,64
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES12.657.075,75
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.657.075,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS174.093,61
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL160.933,84
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.159,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS71.552,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.628,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS20.426,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO43.982,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.982,59
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.515,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.109.559,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.109.559,45
90000003COMPENSAÇÃO 13.594.165,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.015.035,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.015.035,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES779.135,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 779.135,00
90900000CONTROLE 2.799.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.799.994,46
90917055EMISSÕES1.399.994,46
90917103RESGATES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO33.612.724,94