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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL974.832.619,62
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.198.725,21
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.198.725,21
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA10.198.725,21
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL10.198.725,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS318.959.170,87
13100007LIVRES318.959.170,87
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL318.959.170,87
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS318.959.170,87
18000009OUTROS CRÉDITOS645.647.014,87
18300008RENDAS A RECEBER5.513.246,01
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.855.935,58
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.657.266,18
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER44,25
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES640.131.626,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS640.131.626,00
18800003DIVERSOS2.142,86
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.142,86
19000008OUTROS VALORES E BENS27.708,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.708,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.708,67
30000001COMPENSAÇÃO373.084.039,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS340.184.218,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO340.184.218,46
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL340.184.218,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.799.821,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.799.821,00
30430107PRÓPRIOS11.799.821,00
30900008CONTROLE21.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.100.000,00
30915055EMISSÕES10.550.000,00
30915103RESGATES4.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.347.916.659,08
40000008EXIGÍVEL53.755,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES53.755,42
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS83,18
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER83,18
49420153IMPOSTO DE RENDA83,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.930,02
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS32.930,02
49900006DIVERSAS20.742,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR196,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS196,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.545,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.545,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO683.043.690,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO683.043.690,03
61100004CAPITAL SOCIAL599.575.522,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO602.215.015,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS602.215.015,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.639.492,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.674.555.451,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.674.555.451,30
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO940.934.531,65
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS940.934.531,65
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ933.231,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS933.231,22
71410100POSIÇÃO BANCADA933.231,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS732.620.976,19
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL728.857.469,18
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.035.941,21
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.727.565,80
71580315FUTURO2.727.565,80
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS66.712,24
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS66.712,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.382.820.277,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.382.820.277,13
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES793.357.576,43
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS793.357.576,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.490.388,57
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.612.223,98
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL246.234,79
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.631.929,80
81550311FUTURO2.631.929,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS403.234,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO139.850,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS30.708,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO195.541,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA195.541,81
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.134,02
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS574.569.077,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS574.569.077,76
90000003COMPENSAÇÃO 373.084.039,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS340.184.218,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS340.184.218,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.799.821,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.799.821,00
90900000CONTROLE 21.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.100.000,00
90917055EMISSÕES10.550.000,00
90917103RESGATES4.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.347.916.659,08