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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.045.304,28
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ216.485,84
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS216.485,84
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA216.485,84
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL216.485,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.336.843,74
13100007LIVRES16.336.843,74
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.336.843,74
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações16.336.843,74
18000009OUTROS CRÉDITOS9.477.945,04
18300008RENDAS A RECEBER2.613,55
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.613,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.474.095,28
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES259,67
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.473.835,61
18800003DIVERSOS1.236,21
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.236,21
19000008OUTROS VALORES E BENS14.029,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.029,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.029,66
30000001COMPENSAÇÃO49.365.562,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.665.510,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO35.665.510,78
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL35.665.510,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES52,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA52,00
30430107PRÓPRIOS52,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES5.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO75.410.867,06
40000008EXIGÍVEL8.676,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.676,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES207,93
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES207,93
49900006DIVERSAS8.468,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR138,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS138,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.329,61
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.329,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.341.137,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.341.137,44
61100004CAPITAL SOCIAL13.267.563,53
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.589.141,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.589.141,07
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS8.321.577,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS159.982.865,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS159.982.865,12
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO30.856.936,94
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.856.936,94
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.147,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.147,90
71410100POSIÇÃO BANCADA17.147,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS129.088.971,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL128.764.106,94
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL324.864,46
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.808,88
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.808,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS163.287.374,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS163.287.374,39
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES32.041.560,60
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.041.560,60
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO55.984,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.984,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.530.856,46
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113.648,28
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.417.208,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS226.288,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO34.754,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.601,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO132.928,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA132.928,57
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.003,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS129.432.685,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS129.432.685,20
90000003COMPENSAÇÃO 49.365.562,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.665.510,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS35.665.510,78
90400005CUSTÓDIA DE VALORES52,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 52,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES5.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO75.410.867,06