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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.279.844,58
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ202.871,67
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS202.871,67
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA202.871,67
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL202.871,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.952.402,66
13100007LIVRES8.952.402,66
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.952.402,66
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.952.402,66
18000009OUTROS CRÉDITOS7.114.991,08
18300008RENDAS A RECEBER99.315,37
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER34.243,77
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER65.071,60
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.011.260,87
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,50
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.011.260,82
18800003DIVERSOS4.414,84
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS4.414,84
19000008OUTROS VALORES E BENS9.579,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.579,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.579,17
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.279.844,58
40000008EXIGÍVEL5.013,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.013,16
49900006DIVERSAS5.013,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR138,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS138,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.874,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.874,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.608.125,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.608.125,00
61100004CAPITAL SOCIAL9.538.872,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.335.747,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.335.747,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS796.875,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.069.252,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.069.252,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.361.192,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.361.192,21
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO13.578.138,25
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.578.138,25
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.161,80
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.161,80
71410100POSIÇÃO BANCADA15.161,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.720.514,52
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.652.038,61
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,10
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL68.475,90
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS47.377,64
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS47.377,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.694.485,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.694.485,79
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES11.607.077,24
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.607.077,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS99.124,96
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL84.805,44
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.319,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS213.308,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.787,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS145.240,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO55.753,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA55.753,08
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.527,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.774.974,92
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.774.974,92
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.279.844,58