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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.702.829/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.254.623.500,66
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.845.170,69
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.845.170,69
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA16.845.170,69
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16.845.170,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.237.753.365,30
13100007LIVRES1.237.753.365,30
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.237.753.365,30
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.237.753.365,30
19000008OUTROS VALORES E BENS24.964,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.964,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.964,67
30000001COMPENSAÇÃO1.021.813.155,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS780.921.792,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO780.921.792,00
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS780.921.792,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES191.363,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA191.363,00
30430107PRÓPRIOS191.363,00
30900008CONTROLE240.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS240.700.000,00
30915055EMISSÕES120.350.000,00
30915103RESGATES4.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO115.650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.276.436.655,66
40000008EXIGÍVEL220.749,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES220.749,63
49900006DIVERSAS220.749,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA141.823,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO141.823,23
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS78.926,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.188.873.699,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.188.873.699,14
61100004CAPITAL SOCIAL1.201.105.608,27
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.200.975.244,35
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.200.975.244,35
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS130.363,92
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.231.909,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.231.909,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.078.234.464,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.078.234.464,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ735.512,19
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS735.512,19
71410100POSIÇÃO BANCADA735.512,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.077.446.501,15
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.016.887.810,15
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.180.254,18
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.666,79
71580212TERMO2.666,79
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO59.375.770,03
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO59.375.770,03
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS52.451,48
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS52.451,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.012.705.412,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.012.705.412,93
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO34,10
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34,10
81150106CARTEIRA PRÓPRIA34,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.011.588.860,91
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA843.082.489,71
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.356.515,56
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS408.932,08
81550218TERMO408.932,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO162.740.923,56
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO162.740.923,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS932.469,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.165,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS298.595,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO585.134,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA585.134,17
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.573,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS184.048,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS184.048,84
90000003COMPENSAÇÃO 1.021.813.155,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS780.921.792,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS780.921.792,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES191.363,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 191.363,00
90900000CONTROLE 240.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE240.700.000,00
90917055EMISSÕES120.350.000,00
90917103RESGATES4.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO115.650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.276.436.655,66