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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.310.645/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL330.698.391,66
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ137.204.846,33
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS137.204.846,33
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA137.204.846,33
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL137.204.846,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS193.476.059,95
13100007LIVRES149.715.284,53
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA149.715.284,53
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO149.715.284,53
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS43.760.775,42
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA43.760.775,42
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL43.760.775,42
18000009OUTROS CRÉDITOS2.142,84
18800003DIVERSOS2.142,84
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.142,84
19000008OUTROS VALORES E BENS15.342,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.342,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.342,54
30000001COMPENSAÇÃO200.248.836,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS191.547.529,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO191.547.529,29
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS191.547.529,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES41.307,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA41.307,00
30430107PRÓPRIOS41.307,00
30900008CONTROLE8.660.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.660.000,00
30915055EMISSÕES4.325.000,00
30915103RESGATES845.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.490.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO530.947.227,95
40000008EXIGÍVEL378.701,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES378.701,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES279.946,21
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES279.946,20
49900006DIVERSAS98.755,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.517,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.517,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA97.238,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO97.238,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO342.958.726,92
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO342.958.726,92
61100004CAPITAL SOCIAL342.958.726,92
61170003COTAS DE INVESTIMENTO339.604.438,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS339.604.438,04
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.354.288,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS147.254.483,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS147.254.483,01
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.292.732,33
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.292.732,33
71410100POSIÇÃO BANCADA13.292.732,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS133.935.910,57
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA17.634.905,94
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS116.100.066,34
71580315FUTURO116.100.066,34
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO200.938,29
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO200.938,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS25.840,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS25.840,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS159.893.519,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS159.893.519,55
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO81.817,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS81.817,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS158.712.245,56
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA755.233,25
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS157.956.909,82
81550218TERMO57.145,07
81550311FUTURO157.899.764,75
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO102,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO102,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.065.889,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO177.281,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.517,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO870.432,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA870.432,13
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.658,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.566,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.566,89
90000003COMPENSAÇÃO 200.248.836,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS191.547.529,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS191.547.529,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES41.307,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 41.307,00
90900000CONTROLE 8.660.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.660.000,00
90917055EMISSÕES4.325.000,00
90917103RESGATES845.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.490.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO530.947.227,95