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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.273.759/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL119.782.167,16
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.691.433,66
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.691.433,66
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.691.433,66
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.691.433,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS82.680.709,70
13100007LIVRES82.680.709,70
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL82.680.709,70
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS82.680.709,70
18000009OUTROS CRÉDITOS35.402.197,73
18300008RENDAS A RECEBER610.382,68
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER122.786,00
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER485.712,11
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER1.884,57
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES34.791.815,05
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.012.482,51
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.779.332,54
19000008OUTROS VALORES E BENS7.826,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.826,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.826,07
30000001COMPENSAÇÃO69.923.055,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.209.772,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO65.209.772,76
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL65.209.805,88
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO33,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.943.283,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.943.283,00
30430107PRÓPRIOS2.943.283,00
30900008CONTROLE1.770.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.770.000,00
30915055EMISSÕES885.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO885.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO189.705.222,92
40000008EXIGÍVEL2.064.088,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.064.088,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.013.815,77
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.012.099,94
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.715,83
49900006DIVERSAS50.272,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.237,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.237,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA38.223,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO38.223,71
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS10.810,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO96.750.096,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO96.750.096,51
61100004CAPITAL SOCIAL96.750.096,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO96.750.096,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS96.750.096,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS114.994.282,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS114.994.282,75
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO32.841.585,40
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.841.585,40
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ44.177,75
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS44.177,75
71410100POSIÇÃO BANCADA44.177,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS82.100.036,84
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL79.776.890,73
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.320.426,55
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO2.320.426,55
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.719,56
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.482,76
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.482,76
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS94.026.300,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS94.026.300,35
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES26.503.277,17
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.503.277,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.587.349,74
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.411.248,12
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL667,04
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO175.434,58
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO175.434,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS260.875,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.394,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS50.934,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO204.546,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA204.546,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.674.798,09
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.674.798,09
90000003COMPENSAÇÃO 69.923.055,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.209.772,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS65.209.772,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.943.283,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.943.283,00
90900000CONTROLE 1.770.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.770.000,00
90917055EMISSÕES885.000,00
90917158CIRCULAÇÃO885.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO189.705.222,92