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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL155.989.257,76
11000006DISPONIBILIDADES708.343,27
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS708.343,27
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS708.343,27
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ744.826,81
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS744.826,81
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA744.826,81
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL744.826,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS154.499.461,63
13100007LIVRES154.499.461,63
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR154.499.461,63
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL154.499.461,63
18000009OUTROS CRÉDITOS15.371,14
18800003DIVERSOS15.371,14
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS15.371,14
19000008OUTROS VALORES E BENS21.254,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.254,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.254,91
30000001COMPENSAÇÃO184.182.340,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS162.472.928,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO162.472.928,06
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL162.472.928,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.412,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.412,00
30430107PRÓPRIOS9.412,00
30900008CONTROLE21.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.700.000,00
30915055EMISSÕES10.850.000,00
30915103RESGATES800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO340.171.597,82
40000008EXIGÍVEL23.119,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.119,55
49900006DIVERSAS23.119,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR75,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS75,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.043,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.043,60
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO139.485.185,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO139.485.185,60
61100004CAPITAL SOCIAL143.761.695,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO148.639.412,32
61170302PESSOAS JURÍDICAS148.639.412,32
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.877.717,23
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS130.629.065,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS130.629.065,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.305.182,31
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.305.182,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ31.004,65
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS31.004,65
71410100POSIÇÃO BANCADA31.004,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS129.280.417,83
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR129.280.417,83
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS12.461,14
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS12.461,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS114.148.113,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS114.148.113,32
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO44.408,25
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.408,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS113.436.927,77
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113.435.050,17
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.877,60
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.877,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS326.792,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.308,59
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.871,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO298.306,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA298.306,53
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.305,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS339.984,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS339.984,75
90000003COMPENSAÇÃO 184.182.340,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS162.472.928,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS162.472.928,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.412,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.412,00
90900000CONTROLE 21.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.700.000,00
90917055EMISSÕES10.850.000,00
90917103RESGATES800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO340.171.597,82