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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.478.257,32
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ317.024,83
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS317.024,83
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA317.024,83
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL317.024,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.008.161,62
13100007LIVRES11.884.433,70
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.884.433,70
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.884.433,70
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS123.727,92
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA123.727,92
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL123.727,92
18000009OUTROS CRÉDITOS143.932,30
18300008RENDAS A RECEBER119.853,69
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER55.303,04
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER64.550,65
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.078,61
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.657,77
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.420,84
19000008OUTROS VALORES E BENS9.138,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.138,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.138,57
30000001COMPENSAÇÃO17.905.050,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.629.431,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.629.431,31
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.629.431,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES975.619,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA975.619,00
30430107PRÓPRIOS975.619,00
30900008CONTROLE5.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.300.000,00
30915055EMISSÕES2.650.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.383.307,63
40000008EXIGÍVEL5.339,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.339,05
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.657,77
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.657,77
49900006DIVERSAS3.681,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR138,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS138,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.542,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.542,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.573.065,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.573.065,59
61100004CAPITAL SOCIAL10.504.406,49
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.433.431,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.433.431,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS70.975,24
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.046.984,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.046.984,07
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO267.383,59
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS267.383,59
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.161,06
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.161,06
71410100POSIÇÃO BANCADA19.161,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.741.511,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.701.172,43
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.951,65
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.951,65
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.386,93
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS18.928,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS18.928,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.147.131,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.147.131,39
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES263.105,99
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS263.105,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.387,69
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL68.196,23
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.239,81
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.951,65
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.951,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS74.952,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.714,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS27.768,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO37.117,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA37.117,55
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.351,63
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23.717.685,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23.717.685,05
90000003COMPENSAÇÃO 17.905.050,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.629.431,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.629.431,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES975.619,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 975.619,00
90900000CONTROLE 5.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.300.000,00
90917055EMISSÕES2.650.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.383.307,63