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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.566.546,72
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ115.711,08
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS115.711,08
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA115.711,08
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL115.711,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.053.735,93
13100007LIVRES13.053.735,93
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.053.735,93
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.053.735,93
18000009OUTROS CRÉDITOS11.384.964,42
18300008RENDAS A RECEBER160.928,71
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER110.355,34
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER50.573,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.224.035,71
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.224.035,71
19000008OUTROS VALORES E BENS12.135,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.135,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.135,29
30000001COMPENSAÇÃO25.902.990,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.811.267,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.811.267,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL15.811.267,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.280.237,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.280.237,00
30430107PRÓPRIOS1.280.237,00
30900008CONTROLE8.811.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.811.486,00
30915055EMISSÕES4.405.743,00
30915103RESGATES3.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO455.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO50.469.536,79
40000008EXIGÍVEL26.988,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.988,80
49900006DIVERSAS26.988,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.064,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.064,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.924,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.924,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.848.922,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.848.922,33
61100004CAPITAL SOCIAL16.200.231,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.703.538,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.703.538,98
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS503.307,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS65.294.500,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS65.294.500,92
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO24.143.511,76
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.143.511,76
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.765,98
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.765,98
71410100POSIÇÃO BANCADA22.765,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.054.238,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.848.116,64
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL206.121,43
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS73.985,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS73.985,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS57.603.865,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS57.603.865,33
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES21.659.102,58
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.659.102,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS260.164,04
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL122.117,85
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL121.241,28
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.804,91
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO16.804,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS355.082,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO122.641,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS146.359,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO77.051,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA77.051,66
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.029,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35.329.515,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35.329.515,87
90000003COMPENSAÇÃO 25.902.990,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.811.267,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.811.267,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.280.237,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.280.237,00
90900000CONTROLE 8.811.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.811.486,00
90917055EMISSÕES4.405.743,00
90917103RESGATES3.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO455.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO50.469.536,79