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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - ICNPJ do Fundo/Classe: 45.295.262/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.346.697,55
11000006DISPONIBILIDADES14.156,31
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.156,31
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.156,31
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ41.009,46
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS41.009,46
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA41.009,46
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL41.009,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.263.700,22
13100007LIVRES19.263.700,22
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.263.700,22
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.263.700,22
18000009OUTROS CRÉDITOS22.912,65
18800003DIVERSOS22.912,65
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS22.912,65
19000008OUTROS VALORES E BENS4.918,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.918,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.918,91
30000001COMPENSAÇÃO23.979.059,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.715.737,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.715.737,71
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL23.715.737,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.322,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.322,00
30430107PRÓPRIOS3.322,00
30900008CONTROLE260.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS260.000,00
30915055EMISSÕES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO130.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO43.325.757,26
40000008EXIGÍVEL4.701,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.701,54
49900006DIVERSAS4.701,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.701,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.701,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.455.350,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.455.350,51
61100004CAPITAL SOCIAL24.693.842,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.693.842,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.693.842,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS35.527.765,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS35.527.765,55
71300007RENDAS DE CÂMBIO185.329,32
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS185.329,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.660,76
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.660,76
71410100POSIÇÃO BANCADA4.660,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.107.261,58
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR35.107.261,58
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS230.513,89
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS230.513,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS40.641.120,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS40.641.120,05
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO39.999,23
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39.999,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.444.302,37
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.444.302,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS92.880,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.680,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.875,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO53.582,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA53.582,61
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.741,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.938,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.938,05
90000003COMPENSAÇÃO 23.979.059,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.715.737,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.715.737,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.322,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.322,00
90900000CONTROLE 260.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE260.000,00
90917055EMISSÕES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO130.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO43.325.757,26