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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 71.832.140,62 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 44.799,90 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 44.799,90 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 44.799,90 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 79.415,74 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 79.415,74 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 79.415,74 |
| 12110074 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 79.415,74 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 70.535.701,21 |
| 13100007 | LIVRES | 70.535.701,21 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 70.535.701,21 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 70.535.701,21 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 1.152.535,77 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 1.152.535,77 |
| 18405006 | BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA | 1.152.535,77 |
| 18405996 | OUTRAS OPERAÇÕES | 1.152.535,77 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 19.688,00 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 19.688,00 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 19.688,00 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 113.258.228,17 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 98.648.752,44 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 98.648.752,44 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 98.648.752,44 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 15.475,73 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 15.475,73 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 15.475,73 |
| 30900008 | CONTROLE | 14.594.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 14.594.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 7.297.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 1.255.500,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 6.041.500,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 185.090.368,79 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 1.158.971,57 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.158.971,57 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 1.152.357,79 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 1.152.357,79 |
| 49900006 | DIVERSAS | 6.613,78 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 1.035,87 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.035,87 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 5.577,91 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.577,91 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 139.301.721,96 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 139.301.721,96 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 173.288.457,26 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 157.805.884,94 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 157.805.884,94 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 15.482.572,32 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 33.986.735,30 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 33.986.735,30 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 450.939.377,78 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 450.939.377,78 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 55.679.846,53 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.161.046,86 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 53.518.799,67 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 109.502,86 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 109.502,86 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 109.502,86 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 395.120.804,94 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 395.120.804,93 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 0,10 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 29.223,45 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 29.223,45 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 519.567.930,69 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 519.567.930,69 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 63.702.546,49 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.935.077,52 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 61.767.468,97 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 455.714.124,54 |
| 81505005 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 455.714.124,54 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 150.600,17 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 3.803,75 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 24.292,55 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 90.527,91 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 90.527,91 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 31.975,96 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 659,49 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 659,49 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 113.258.228,17 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 98.648.752,44 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 98.648.752,44 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 15.475,73 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 15.475,73 |
| 90900000 | CONTROLE | 14.594.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 14.594.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 7.297.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 1.255.500,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 6.041.500,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 185.090.368,79 |