Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL71.832.140,62
11000006DISPONIBILIDADES44.799,90
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.799,90
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.799,90
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ79.415,74
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS79.415,74
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA79.415,74
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL79.415,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.535.701,21
13100007LIVRES70.535.701,21
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.535.701,21
13185709Cotas de Fundos de Investimento70.535.701,21
18000009OUTROS CRÉDITOS1.152.535,77
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.152.535,77
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA1.152.535,77
18405996OUTRAS OPERAÇÕES1.152.535,77
19000008OUTROS VALORES E BENS19.688,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.688,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.688,00
30000001COMPENSAÇÃO113.258.228,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS98.648.752,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO98.648.752,44
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO98.648.752,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.475,73
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.475,73
30430107PRÓPRIOS15.475,73
30900008CONTROLE14.594.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.594.000,00
30915055EMISSÕES7.297.000,00
30915103RESGATES1.255.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.041.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO185.090.368,79
40000008EXIGÍVEL1.158.971,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.158.971,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.152.357,79
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.152.357,79
49900006DIVERSAS6.613,78
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.035,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.035,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.577,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.577,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO139.301.721,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO139.301.721,96
61100004CAPITAL SOCIAL173.288.457,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO157.805.884,94
61170302PESSOAS JURÍDICAS157.805.884,94
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS15.482.572,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS450.939.377,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS450.939.377,78
71300007RENDAS DE CÂMBIO55.679.846,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.161.046,86
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR53.518.799,67
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ109.502,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS109.502,86
71410100POSIÇÃO BANCADA109.502,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS395.120.804,94
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR395.120.804,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL0,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS29.223,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS29.223,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS519.567.930,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS519.567.930,69
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO63.702.546,49
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.935.077,52
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR61.767.468,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS455.714.124,54
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA455.714.124,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS150.600,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.803,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.292,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO90.527,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA90.527,91
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.975,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS659,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS659,49
90000003COMPENSAÇÃO 113.258.228,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS98.648.752,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS98.648.752,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.475,73
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.475,73
90900000CONTROLE 14.594.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.594.000,00
90917055EMISSÕES7.297.000,00
90917103RESGATES1.255.500,00
90917158CIRCULAÇÃO6.041.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO185.090.368,79