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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.063.444/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.205.798,14
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ45.144,54
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS45.144,54
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA45.144,54
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO45.144,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.786.897,28
13100007LIVRES3.477.142,48
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.477.142,48
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.477.142,48
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS309.754,80
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA309.754,80
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL309.754,80
18000009OUTROS CRÉDITOS365.130,22
18300008RENDAS A RECEBER48.808,69
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.150,99
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER37.657,70
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES261.661,91
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS261.661,91
18800003DIVERSOS54.659,62
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS54.659,62
19000008OUTROS VALORES E BENS8.626,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.626,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.626,10
30000001COMPENSAÇÃO6.865.954,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.842.134,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.842.134,53
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.842.134,53
30400003CUSTÓDIA DE VALORES149.958,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA149.958,00
30430107PRÓPRIOS149.958,00
30900008CONTROLE2.873.862,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.873.862,00
30915055EMISSÕES1.386.931,00
30915103RESGATES1.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO286.931,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.071.752,67
40000008EXIGÍVEL10.252,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.252,74
49900006DIVERSAS10.252,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR960,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS960,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.472,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.472,91
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS7.819,83
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.910.676,77
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.910.676,77
61100004CAPITAL SOCIAL2.938.316,93
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.990.330,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.206.049,79
61170405AMORTIZAÇÃO215.719,64
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS52.013,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.057.891,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.057.891,85
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO10.354,43
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.354,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.249,71
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.249,71
71410100POSIÇÃO BANCADA3.249,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.924.490,49
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.910.170,53
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.319,96
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS119.797,22
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS119.797,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.773.023,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.773.023,22
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES7.739,51
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.739,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS265.842,31
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL254.223,43
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.618,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS77.940,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.527,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS72.365,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.472,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.472,91
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.574,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.421.501,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.421.501,21
90000003COMPENSAÇÃO 6.865.954,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.842.134,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.842.134,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES149.958,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 149.958,00
90900000CONTROLE 2.873.862,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.873.862,00
90917055EMISSÕES1.386.931,00
90917103RESGATES1.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO286.931,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.071.752,67