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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.832.345/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL217.231.545,84
11000006DISPONIBILIDADES113.438,21
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS113.438,21
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS113.438,21
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ176.882,67
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS176.882,67
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA176.882,67
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO176.882,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS216.939.417,73
13100007LIVRES216.939.417,73
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR216.939.417,73
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL216.939.417,73
18000009OUTROS CRÉDITOS0,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS1.807,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.807,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.807,22
30000001COMPENSAÇÃO209.299.713,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS204.908.433,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO204.908.433,51
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL204.908.433,51
30400003CUSTÓDIA DE VALORES311.280,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA311.280,00
30430107PRÓPRIOS311.280,00
30900008CONTROLE4.080.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.080.000,00
30915055EMISSÕES2.040.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.040.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO426.531.259,35
40000008EXIGÍVEL32.807,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.807,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.582,67
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.582,67
49900006DIVERSAS24.224,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.913,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.913,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.952,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.952,87
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS6.358,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO211.438.430,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO211.438.430,91
61100004CAPITAL SOCIAL211.438.430,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO211.438.430,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS211.438.430,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS95.768.050,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS95.768.050,59
71300007RENDAS DE CÂMBIO721.847,90
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS721.847,90
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ152.184,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS152.184,90
71410100POSIÇÃO BANCADA152.184,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS94.864.675,35
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR94.864.675,35
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS29.342,44
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS29.342,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS90.007.743,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS90.007.743,17
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.480.989,26
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.480.989,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS88.091.404,09
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL88.091.404,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS366.242,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO41.289,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS107.835,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO123.829,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA123.829,21
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS93.288,41
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS69.107,04
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS69.107,04
90000003COMPENSAÇÃO 209.299.713,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS204.908.433,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS204.908.433,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES311.280,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 311.280,00
90900000CONTROLE 4.080.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.080.000,00
90917055EMISSÕES2.040.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.040.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO426.531.259,35