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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.063.704/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL40.766.589,77
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ64.405,70
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS64.405,70
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA64.405,70
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO64.405,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.253.826,65
13100007LIVRES32.253.826,65
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.253.826,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS32.253.826,65
18000009OUTROS CRÉDITOS8.447.515,62
18300008RENDAS A RECEBER310.872,02
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER228.496,24
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER80.617,45
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER1.758,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.136.643,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.136.643,60
19000008OUTROS VALORES E BENS841,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS841,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS841,80
30000001COMPENSAÇÃO24.214.205,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.045.187,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.045.187,00
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.045.187,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.549.018,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.549.018,00
30430107PRÓPRIOS2.549.018,00
30900008CONTROLE620.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS620.000,00
30915055EMISSÕES310.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO310.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO64.980.794,77
40000008EXIGÍVEL13.973,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.973,70
49900006DIVERSAS13.973,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR634,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS634,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.338,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.338,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.609.108,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.609.108,41
61100004CAPITAL SOCIAL35.609.108,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.609.108,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.609.108,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.302.851,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.302.851,53
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.434.695,06
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.434.695,06
71300007RENDAS DE CÂMBIO28,80
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28,80
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.579,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.579,22
71410100POSIÇÃO BANCADA7.579,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.859.987,66
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.724.316,78
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.056.981,75
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO5.056.981,75
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL78.689,13
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS560,79
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS560,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.159.343,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.159.343,87
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.691.681,39
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.691.681,39
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO11.888,32
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.888,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS494.845,00
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL468.498,47
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.346,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.975,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.689,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS634,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO37.750,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA37.750,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.901,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.899.953,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.899.953,81
90000003COMPENSAÇÃO 24.214.205,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.045.187,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.045.187,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.549.018,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.549.018,00
90900000CONTROLE 620.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE620.000,00
90917055EMISSÕES310.000,00
90917158CIRCULAÇÃO310.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO64.980.794,77