| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 337,181903000000 | 0,00 | 0,00 | 1078982089,60 | 1063883067,25 | 8512 | 05/03/2026 |
| 03 | 326,239918000000 | 0,00 | 0,00 | 1024393342,52 | 1010015671,20 | 8517 | 05/03/2026 |
| 04 | 330,016062000000 | 0,00 | 0,00 | 1029650113,44 | 1018511864,62 | 8529 | 06/03/2026 |
| 05 | 321,250633000000 | 0,00 | 0,00 | 1002301974,96 | 992612332,41 | 8540 | 10/03/2026 |
| 06 | 319,251632000000 | 0,00 | 0,00 | 976909993,92 | 971560438,29 | 8544 | 11/03/2026 |
| 09 | 322,127636000000 | 0,00 | 0,00 | 985710566,16 | 981870965,26 | 8540 | 11/03/2026 |
| 10 | 326,737497000000 | 0,00 | 0,00 | 999816740,82 | 993807628,89 | 8547 | 12/03/2026 |
| 11 | 327,870520000000 | 0,00 | 0,00 | 1068857895,20 | 1062836916,49 | 8548 | 13/03/2026 |
| 12 | 319,781714000000 | 0,00 | 0,00 | 1042488387,64 | 1034952223,26 | 8288 | 16/03/2026 |
| 13 | 316,932883000000 | 0,00 | 0,00 | 1033201198,58 | 1023549385,41 | 8269 | 17/03/2026 |
| 16 | 320,791942000000 | 0,00 | 0,00 | 1045781730,92 | 1035868536,94 | 8387 | 17/03/2026 |
| 17 | 321,870608000000 | 0,00 | 0,00 | 1049298182,08 | 1039493514,17 | 8389 | 19/03/2026 |
| 18 | 320,750061800000 | 0,00 | 0,00 | 1045645201,51 | 1035922584,94 | 8390 | 20/03/2026 |
| 19 | 321,921637000000 | 0,00 | 0,00 | 1049464536,62 | 1039656706,64 | 8388 | 23/03/2026 |
| 20 | 314,963331000000 | 0,00 | 0,00 | 1026780459,06 | 1017707404,99 | 8390 | 24/03/2026 |
| 23 | 324,882801000000 | 0,00 | 0,00 | 1059117931,26 | 1049286702,71 | 8389 | 25/03/2026 |
| 24 | 326,079832000000 | 0,00 | 0,00 | 1063020252,32 | 1053495188,64 | 8391 | 25/03/2026 |
| 25 | 331,263570000000 | 0,00 | 0,00 | 1079919238,20 | 1070510264,88 | 8385 | 26/03/2026 |
| 26 | 326,744860000000 | 0,00 | 0,00 | 1065188243,60 | 1056148984,82 | 8379 | 31/03/2026 |
| 27 | 324,980316000000 | 0,00 | 0,00 | 1059435830,16 | 1050416434,74 | 8379 | 31/03/2026 |
| 30 | 326,691269000000 | 0,00 | 0,00 | 1065013536,94 | 1055638231,15 | 8382 | 01/04/2026 |
| 31 | 335,308051000000 | 0,00 | 0,00 | 1093104246,26 | 1082448580,19 | 8384 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |