| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.553.995/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 153,240374000000 | 0,00 | 0,00 | 22986056,13 | 22757719,80 | 50 | 03/03/2026 |
| 03 | 148,206339000000 | 0,00 | 0,00 | 22230950,80 | 22015061,33 | 49 | 04/03/2026 |
| 04 | 150,256529000000 | 0,00 | 0,00 | 22538479,29 | 22346595,80 | 48 | 05/03/2026 |
| 05 | 146,477738000000 | 0,00 | 0,00 | 21971660,75 | 21885379,25 | 51 | 06/03/2026 |
| 06 | 145,201992000000 | 0,00 | 0,00 | 21780298,81 | 21689918,70 | 52 | 09/03/2026 |
| 09 | 146,021647000000 | 0,00 | 0,00 | 21903246,98 | 21723810,49 | 53 | 10/03/2026 |
| 10 | 148,005391000000 | 0,00 | 0,00 | 22200808,59 | 22021391,75 | 53 | 11/03/2026 |
| 11 | 147,996572000000 | 0,00 | 0,00 | 22199485,84 | 22012957,15 | 51 | 12/03/2026 |
| 12 | 143,697524000000 | 0,00 | 0,00 | 21554628,65 | 21368151,83 | 50 | 13/03/2026 |
| 13 | 142,691095000000 | 0,00 | 0,00 | 21403664,22 | 21226973,95 | 45 | 16/03/2026 |
| 16 | 144,429984000000 | 0,00 | 0,00 | 21664497,61 | 21494694,15 | 45 | 17/03/2026 |
| 17 | 144,805671000000 | 0,00 | 0,00 | 21720850,69 | 21547458,64 | 51 | 18/03/2026 |
| 18 | 143,925341000000 | 0,00 | 0,00 | 21588801,20 | 21418453,26 | 50 | 19/03/2026 |
| 19 | 144,600652000000 | 0,00 | 0,00 | 21690097,76 | 21516356,63 | 49 | 20/03/2026 |
| 20 | 141,385544000000 | 0,00 | 0,00 | 21207831,67 | 21035936,59 | 49 | 23/03/2026 |
| 23 | 146,329079000000 | 0,00 | 0,00 | 21949361,84 | 21766187,44 | 48 | 24/03/2026 |
| 24 | 146,320457000000 | 0,00 | 0,00 | 21948068,51 | 21770715,97 | 47 | 25/03/2026 |
| 25 | 148,660847000000 | 0,00 | 0,00 | 22299127,08 | 22111888,50 | 47 | 26/03/2026 |
| 26 | 146,471874000000 | 0,00 | 0,00 | 21970781,06 | 21786111,13 | 46 | 27/03/2026 |
| 27 | 144,902753000000 | 0,00 | 0,00 | 21735413,02 | 21548026,30 | 46 | 30/03/2026 |
| 30 | 145,665002000000 | 0,00 | 0,00 | 21849750,29 | 21652652,81 | 46 | 31/03/2026 |
| 31 | 150,129212000000 | 0,00 | 0,00 | 22519381,76 | 22317399,86 | 47 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |