| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.287/0001-38 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 50,452111000000 | 0,00 | 0,00 | 45406899,99 | 45367305,42 | 32 | 03/03/2026 |
| 03 | 49,972219000000 | 0,00 | 0,00 | 44974997,56 | 45425862,18 | 32 | 04/03/2026 |
| 04 | 50,402436000000 | 2520121,80 | 0,00 | 47882314,84 | 47492854,16 | 34 | 05/03/2026 |
| 05 | 50,107131000000 | 0,00 | 0,00 | 47601774,56 | 47903358,07 | 34 | 06/03/2026 |
| 06 | 49,467733000000 | 2473386,65 | 0,00 | 49467733,86 | 50126328,97 | 35 | 09/03/2026 |
| 09 | 49,914961000000 | 2495748,05 | 0,00 | 52410709,31 | 51961467,76 | 35 | 10/03/2026 |
| 10 | 49,837886000000 | 2491894,30 | 0,00 | 54821675,18 | 54927972,79 | 36 | 11/03/2026 |
| 11 | 49,812450000000 | 0,00 | 0,00 | 54793695,96 | 54844825,16 | 36 | 12/03/2026 |
| 12 | 49,069989000000 | 2453499,45 | 0,00 | 56430488,40 | 57308877,90 | 37 | 13/03/2026 |
| 13 | 48,801134000000 | 0,00 | 0,00 | 56121305,07 | 56455994,33 | 35 | 16/03/2026 |
| 16 | 49,327895000000 | 4932789,50 | 0,00 | 61659869,28 | 61026451,16 | 35 | 17/03/2026 |
| 17 | 49,460672000000 | 0,00 | 0,00 | 61825840,96 | 61690448,43 | 37 | 18/03/2026 |
| 18 | 48,771472000000 | 2438573,60 | 0,00 | 63402914,29 | 64331562,49 | 40 | 19/03/2026 |
| 19 | 48,677870000000 | 0,00 | 0,00 | 63281231,07 | 63434474,14 | 39 | 20/03/2026 |
| 20 | 47,926848000000 | 0,00 | 0,00 | 62304903,64 | 63312483,76 | 41 | 23/03/2026 |
| 23 | 48,522435000000 | 2426121,75 | 0,00 | 65505288,58 | 64732333,80 | 41 | 24/03/2026 |
| 24 | 48,308244000000 | 0,00 | 0,00 | 65216129,41 | 65537271,87 | 40 | 25/03/2026 |
| 25 | 48,594915000000 | 0,00 | 0,00 | 65603135,81 | 65249345,71 | 39 | 26/03/2026 |
| 26 | 47,771686000000 | 0,00 | 0,00 | 64491776,67 | 65636680,49 | 39 | 27/03/2026 |
| 27 | 47,009797000000 | 0,00 | 0,00 | 63463226,61 | 64526048,16 | 40 | 30/03/2026 |
| 30 | 46,814364000000 | 0,00 | 0,00 | 63199391,81 | 63497450,24 | 42 | 31/03/2026 |
| 31 | 48,187084000000 | 2409354,20 | 0,00 | 67461918,62 | 65574784,68 | 44 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |