| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.506.564/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 34,892212000000 | 0,00 | 0,00 | 6978442,41 | 6968142,98 | 38 | 03/03/2026 |
| 03 | 35,043859000000 | 0,00 | 0,00 | 7008771,71 | 6998591,55 | 41 | 04/03/2026 |
| 04 | 37,171353000000 | 1858567,65 | 0,00 | 9292838,32 | 9282971,72 | 44 | 05/03/2026 |
| 05 | 36,655452000000 | 0,00 | 0,00 | 9163862,93 | 9154015,70 | 38 | 06/03/2026 |
| 06 | 34,905962000000 | 0,00 | 0,00 | 8726490,53 | 8715014,46 | 40 | 09/03/2026 |
| 09 | 35,022834000000 | 1751141,70 | 0,00 | 10506850,08 | 10495465,04 | 50 | 10/03/2026 |
| 10 | 35,172831000000 | 0,00 | 0,00 | 10551849,30 | 10540799,93 | 49 | 11/03/2026 |
| 11 | 35,582149000000 | 3558214,90 | 0,00 | 14232859,62 | 14222031,81 | 45 | 12/03/2026 |
| 12 | 35,934969000000 | 0,00 | 0,00 | 14373987,54 | 14363427,29 | 51 | 13/03/2026 |
| 13 | 36,773766000000 | 0,00 | 0,00 | 14709506,54 | 14699224,40 | 54 | 16/03/2026 |
| 16 | 37,721196000000 | 0,00 | 0,00 | 15088478,45 | 15078518,33 | 57 | 17/03/2026 |
| 17 | 37,780165000000 | 0,00 | 0,00 | 15112066,15 | 15102426,42 | 56 | 18/03/2026 |
| 18 | 36,135104000000 | 0,00 | 0,00 | 14454041,76 | 14444707,81 | 57 | 19/03/2026 |
| 19 | 35,991594000000 | 3599159,40 | 0,00 | 17995797,03 | 17986404,57 | 60 | 20/03/2026 |
| 20 | 36,346264000000 | 0,00 | 0,00 | 18173131,99 | 18164441,14 | 49 | 23/03/2026 |
| 23 | 35,985151000000 | 0,00 | 0,00 | 17992575,35 | 17984284,32 | 49 | 24/03/2026 |
| 24 | 35,538725000000 | 0,00 | 0,00 | 17769362,44 | 17761432,59 | 63 | 25/03/2026 |
| 25 | 36,009274000000 | 0,00 | 0,00 | 18004636,75 | 17997086,95 | 64 | 26/03/2026 |
| 26 | 34,968507000000 | 0,00 | 0,00 | 17484253,67 | 17477068,34 | 66 | 27/03/2026 |
| 27 | 33,702225000000 | 3370222,50 | 0,00 | 20221334,81 | 20214483,43 | 67 | 30/03/2026 |
| 30 | 34,015265000000 | 0,00 | 0,00 | 20409159,22 | 20402748,37 | 61 | 31/03/2026 |
| 31 | 34,284798000000 | 0,00 | 0,00 | 20570878,93 | 20564833,33 | 61 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |