Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| 24,00 | 1.997,57 | 1.408,71 | 11.73.95,45 | 1.384,71 | | 115.686,47 | 1,284%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 31.460,00 | 8.97.30.30,73 | 31.460,00 | | 8.984.864,56 | 99,748%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.412,68 | 0,216%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.534,90 | 0,061%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.890,26 | 0,032%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.750,00 | 0,042%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO SOBRE COTA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 104.395,45 | 1,159%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 32.687,97 | 0,363%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.115,15 | 0,079%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 321,34 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 96,38 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.346,00 | 0,026%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.307,47 | 0,059%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA DE REGISTRO ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.157,41 | 0,013%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 758,17 | 0,008%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.822,83 | 0,076%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 32.687,97 | 0,363%
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