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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
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Mercado
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-
|
Não
| 2.306,00 | 24.835,62 | 19.088,00 | 20.60.48,99 | 53.038,00 | | 572.810,40 | 2,788%
|
|
|
-
|
Não
| 100,00 | 9.190,00 | 200,00 | 1.83.99,00 | 2.300,00 | | 217.856,00 | 1,060%
|
|
|
-
|
Não
| 212,00 | 25.204,68 | 424,00 | 5.04.81,44 | 4.876,00 | | 604.624,00 | 2,942%
|
|
|
-
|
Não
| 448,00 | 21.633,81 | 718,00 | 3.47.67,75 | 8.234,00 | | 398.937,30 | 1,941%
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|
|
-
|
Não
| 703,00 | 72.164,16 | 1.317,00 | 13.54.10,61 | 15.134,00 | | 1.569.395,80 | 7,637%
|
|
|
-
|
Não
| 1.293,00 | 14.072,04 | 2.141,00 | 2.31.17,41 | 24.564,00 | | 264.799,92 | 1,289%
|
|
|
-
|
Não
| 64,00 | 5.577,60 | 128,00 | 1.11.80,80 | 1.472,00 | | 128.211,20 | 0,624%
|
|
|
-
|
Não
| 3.577,00 | 30.589,21 | 5.997,00 | 5.13.94,81 | 68.816,00 | | 590.441,28 | 2,873%
|
|
|
-
|
Não
| 3.795,00 | 38.105,62 | 6.255,00 | 6.32.20,65 | 71.760,00 | | 743.433,60 | 3,618%
|
|
|
-
|
Não
| 2.000,00 | 40.178,96 | 3.466,00 | 7.02.02,60 | 39.790,00 | | 818.878,20 | 3,985%
|
|
|
-
|
Não
| 454,00 | 71.500,46 | 908,00 | 14.27.67,11 | 10.442,00 | | 1.659.964,74 | 8,078%
|
|
|
-
|
Não
| 158,00 | 19.498,78 | 316,00 | 3.98.64,19 | 3.634,00 | | 476.453,74 | 2,319%
|
|
|
-
|
Não
| 312,00 | 39.333,84 | 624,00 | 7.95.47,52 | 7.176,00 | | 940.773,60 | 4,578%
|
|
|
-
|
Não
| 286,00 | 26.312,00 | 572,00 | 5.32.64,64 | 6.578,00 | | 623.068,16 | 3,032%
|
|
|
-
|
Não
| 3.865,64 | 321.520,65 | 4.336,28 | 36.06.01,36 | 1.725,42 | | 144.150,88 | 0,701%
|
|
|
-
|
Não
| 325,00 | 21.671,84 | 561,00 | 3.77.38,98 | 6.440,00 | | 431.480,00 | 2,100%
|
|
|
-
|
Não
| 423,00 | 70.179,77 | 757,00 | 12.54.39,72 | 8.694,00 | | 1.465.373,70 | 7,131%
|
|
|
-
|
Não
| 128,00 | 9.396,48 | 256,00 | 1.90.85,44 | 2.944,00 | | 229.779,20 | 1,118%
|
|
|
-
|
Não
| 216,00 | 23.634,72 | 432,00 | 4.76.10,72 | 4.968,00 | | 552.988,08 | 2,691%
|
|
|
-
|
Não
| 188,00 | 20.061,48 | 376,00 | 4.02.56,44 | 4.324,00 | | 471.056,56 | 2,292%
|
|
|
-
|
Não
| 364,00 | 28.959,84 | 728,00 | 5.78.65,08 | 8.372,00 | | 656.867,12 | 3,197%
|
|
|
-
|
Não
| 2.677,00 | 26.478,08 | 4.197,00 | 4.16.55,16 | 48.116,00 | | 477.791,88 | 2,325%
|
|
|
-
|
Não
| 559,00 | 4.769,57 | 1.029,00 | 88.00,51 | 11.822,00 | | 101.314,54 | 0,493%
|
|
|
-
|
Não
| 316,00 | 25.529,64 | 632,00 | 5.03.34,06 | 7.268,00 | | 582.239,48 | 2,833%
|
|
|
-
|
Não
| 481,00 | 44.724,66 | 873,00 | 8.13.22,48 | 10.028,00 | | 932.202,88 | 4,536%
|
|
|
-
|
Não
| 214,00 | 21.248,06 | 428,00 | 4.25.49,62 | 4.922,00 | | 497.122,00 | 2,419%
|
|
|
-
|
Não
| 202,00 | 20.478,76 | 404,00 | 4.10.78,72 | 4.646,00 | | 479.931,80 | 2,336%
|
|
|
-
|
Não
| 429,00 | 46.607,06 | 769,00 | 8.43.27,61 | 8.832,00 | | 999.782,40 | 4,865%
|
|
|
-
|
Não
| 463,00 | 47.336,36 | 837,00 | 8.56.63,62 | 11.841,00 | | 991.395,68 | 4,825%
|
|
|
-
|
Não
| 1.680,00 | 186.060,20 | 1.528,00 | 16.97.45,52 | 16.656,00 | | 1.862.640,48 | 9,064%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Recibo - XPML13 |
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| CNPJ do emissor: 28.757.546/0001-00 |
| Denominação Social do emissor: XP MALLS FDO INV IMOB FII |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 102.436,28 | 0,498%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,010%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 14.016,24 | 0,068%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: CUSTO MENSAL CBLC |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 132,16 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 421,31 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.582,06 | 0,037%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA FISCALIZA��O CVM - DIFERIDO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.114,23 | 0,005%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 16.602,10 | 0,081%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.641,88 | 0,032%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 349,32 | 0,002%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 107,80 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.693,38 | 0,028%
|