| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 184,412506460000 | 0,00 | 0,00 | 46104970,74 | 45785779,90 | 391 | 03/03/2026 |
| 03 | 178,461584420000 | 0,00 | 0,00 | 44617180,72 | 44295876,37 | 391 | 04/03/2026 |
| 04 | 180,626466180000 | 0,00 | 0,00 | 45158422,81 | 44740405,17 | 391 | 05/03/2026 |
| 05 | 175,918865450000 | 0,00 | 0,00 | 43981475,55 | 43575294,72 | 391 | 06/03/2026 |
| 06 | 174,859367550000 | 0,00 | 0,00 | 43716590,48 | 43340289,45 | 391 | 09/03/2026 |
| 09 | 176,344391740000 | 0,00 | 0,00 | 44087861,38 | 43712549,55 | 391 | 11/03/2026 |
| 10 | 178,769714530000 | 0,00 | 0,00 | 44694216,33 | 44319906,88 | 391 | 11/03/2026 |
| 11 | 179,267115320000 | 0,00 | 0,00 | 44818571,50 | 44426369,70 | 391 | 12/03/2026 |
| 12 | 174,773356670000 | 0,00 | 0,00 | 43695086,90 | 43294800,39 | 391 | 13/03/2026 |
| 13 | 173,206342790000 | 0,00 | 0,00 | 43303317,76 | 42926048,88 | 391 | 16/03/2026 |
| 16 | 175,332922480000 | 0,00 | 0,00 | 43834983,95 | 43467563,94 | 391 | 17/03/2026 |
| 17 | 175,842562500000 | 0,00 | 0,00 | 43962399,05 | 43595976,06 | 391 | 18/03/2026 |
| 18 | 175,108047080000 | 0,00 | 0,00 | 43778762,85 | 43413894,15 | 391 | 19/03/2026 |
| 19 | 175,710823930000 | 0,00 | 0,00 | 43929463,09 | 43566278,17 | 391 | 20/03/2026 |
| 20 | 171,862528980000 | 0,00 | 0,00 | 42967350,87 | 42612619,61 | 391 | 23/03/2026 |
| 23 | 177,328977640000 | 0,00 | 0,00 | 44334017,70 | 43977813,01 | 391 | 24/03/2026 |
| 24 | 177,880806770000 | 0,00 | 0,00 | 44471980,50 | 44112658,27 | 391 | 25/03/2026 |
| 25 | 180,675306070000 | 0,00 | 0,00 | 45170633,27 | 44801484,65 | 391 | 26/03/2026 |
| 26 | 178,094596700000 | 0,00 | 0,00 | 44525430,12 | 44154958,42 | 391 | 27/03/2026 |
| 27 | 176,973119560000 | 0,00 | 0,00 | 44245049,62 | 43866263,14 | 391 | 31/03/2026 |
| 30 | 177,895244030000 | 0,00 | 0,00 | 44475589,96 | 44086884,29 | 391 | 31/03/2026 |
| 31 | 182,630023280000 | 0,00 | 0,00 | 45659332,12 | 45270127,27 | 391 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |