| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.278.836/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 43,823537463412 | 0,00 | 0,00 | 4382353,75 | 4382251,87 | 67 | 03/03/2026 |
| 03 | 43,110099368716 | 0,00 | 0,00 | 4311009,94 | 4311027,92 | 66 | 04/03/2026 |
| 04 | 46,714546614225 | 0,00 | 0,00 | 4671454,66 | 4661590,67 | 68 | 05/03/2026 |
| 05 | 45,739426549840 | 0,00 | 0,00 | 4573942,66 | 4564205,95 | 68 | 06/03/2026 |
| 06 | 43,151400991244 | 0,00 | 0,00 | 4315140,10 | 4305864,99 | 67 | 09/03/2026 |
| 09 | 43,846296961352 | 0,00 | 0,00 | 4384629,70 | 4375809,54 | 67 | 10/03/2026 |
| 10 | 43,459622628904 | 0,00 | 0,00 | 4345962,26 | 4337598,84 | 67 | 11/03/2026 |
| 11 | 44,425971381520 | 0,00 | 0,00 | 4442597,14 | 4434689,46 | 67 | 12/03/2026 |
| 12 | 44,885522961524 | 0,00 | 0,00 | 4488552,30 | 4481102,85 | 66 | 13/03/2026 |
| 13 | 46,171122128365 | 0,00 | 0,00 | 4617112,21 | 4610122,18 | 65 | 16/03/2026 |
| 16 | 50,496214375762 | 0,00 | 0,00 | 5049621,44 | 5043094,11 | 65 | 17/03/2026 |
| 17 | 49,958838910593 | 0,00 | 0,00 | 4995883,89 | 4989830,39 | 68 | 18/03/2026 |
| 18 | 47,215950099448 | 0,00 | 0,00 | 4721595,01 | 4716013,96 | 68 | 19/03/2026 |
| 19 | 46,614903740923 | 0,00 | 0,00 | 4661490,37 | 4656374,73 | 70 | 20/03/2026 |
| 20 | 46,896646044366 | 0,00 | 0,00 | 4689664,60 | 4685012,81 | 70 | 23/03/2026 |
| 23 | 46,620513897015 | 0,00 | 0,00 | 4662051,39 | 4657864,17 | 71 | 24/03/2026 |
| 24 | 46,066842822295 | 0,00 | 0,00 | 4606684,28 | 4602960,94 | 71 | 25/03/2026 |
| 25 | 46,845426165969 | 0,00 | 0,00 | 4684542,62 | 4681281,72 | 73 | 26/03/2026 |
| 26 | 44,433352516312 | 0,00 | 0,00 | 4443335,25 | 4440538,81 | 73 | 27/03/2026 |
| 27 | 43,173112511812 | 0,00 | 0,00 | 4317311,25 | 4314973,06 | 73 | 30/03/2026 |
| 30 | 43,938170422336 | 0,00 | 0,00 | 4393817,04 | 4391933,86 | 73 | 31/03/2026 |
| 31 | 44,978795844549 | 0,00 | 0,00 | 4497879,58 | 4496453,37 | 74 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |