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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.430.507/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL151.796.020,72
11000006DISPONIBILIDADES47.747,61
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.238,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.238,80
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.508,81
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.508,81
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ54.996,74
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS54.996,74
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA54.996,74
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54.996,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS151.692.677,33
13100007LIVRES151.692.677,33
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR151.692.677,33
13185905OUTROS151.692.677,33
19000008OUTROS VALORES E BENS599,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS599,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS599,04
30000001COMPENSAÇÃO268.997.485,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO236.190.625,52
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA236.190.625,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.878.660,47
30430107PRÓPRIOS18.878.660,47
30900008CONTROLE13.928.200,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.928.200,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.928.200,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO420.793.506,71
40000008EXIGÍVEL156.806,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES156.806,86
49900006DIVERSAS156.806,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR75.221,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS75.221,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA81.585,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO81.585,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO286.633.904,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO286.633.904,41
61100004CAPITAL SOCIAL286.633.904,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO283.706.854,22
61170302PESSOAS JURÍDICAS283.706.854,22
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.927.050,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS88.204.708,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS88.204.708,87
71300007RENDAS DE CÂMBIO315.804,17
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS315.804,17
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ89.949,76
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS89.949,76
71410100POSIÇÃO BANCADA89.949,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.798.954,94
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR87.798.954,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS223.199.399,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS223.199.399,42
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO809.814,21
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS809.814,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS220.136.204,00
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR220.136.204,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.253.381,21
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.936,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO291.373,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.585.975,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.585.975,34
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS373.095,70
90000003COMPENSAÇÃO 268.997.485,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS236.190.625,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.878.660,47
90900000CONTROLE 13.928.200,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.928.200,00
90917158CIRCULAÇÃO13.928.200,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO420.793.506,71