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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 44.124.505/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.160.016,70
11000006DISPONIBILIDADES40.270,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.904,97
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.904,97
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.365,56
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.365,56
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18.332,25
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18.332,25
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA18.332,25
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18.332,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.094.913,78
13100007LIVRES4.094.913,78
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.094.913,78
13185905OUTROS4.094.913,78
19000008OUTROS VALORES E BENS6.500,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.500,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.500,14
30000001COMPENSAÇÃO6.633.973,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.125.769,12
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.125.769,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.853,83
30430107PRÓPRIOS4.853,83
30900008CONTROLE503.351,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS503.351,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO503.351,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.793.990,65
40000008EXIGÍVEL5.455,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.455,14
49900006DIVERSAS5.455,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.955,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.955,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.500,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.500,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.836.757,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.836.757,82
61100004CAPITAL SOCIAL13.913.222,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.118.218,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.118.218,12
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS204.995,83
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.076.464,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.076.464,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.841.206,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.841.206,50
71300007RENDAS DE CÂMBIO258.986,23
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS258.986,23
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.682,30
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.682,30
71410100POSIÇÃO BANCADA9.682,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.572.537,97
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.572.537,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.523.402,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.523.402,76
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO266.563,17
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS266.563,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.190.721,68
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.190.721,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS66.117,90
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES788,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.998,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS87,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO38.500,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA38.500,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.743,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 6.633.973,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.125.769,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.853,83
90900000CONTROLE 503.351,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE503.351,00
90917158CIRCULAÇÃO503.351,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.793.990,65