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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL34.288.955,07
11000006DISPONIBILIDADES42.308,74
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.565,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.565,10
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.743,64
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.743,64
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18.355,55
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18.355,55
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA18.355,55
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18.355,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.221.362,25
13100007LIVRES34.221.362,25
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.221.362,25
13185905OUTROS34.221.362,25
19000008OUTROS VALORES E BENS6.928,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.928,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.928,53
30000001COMPENSAÇÃO62.557.026,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.907.664,54
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA59.907.664,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.569,01
30430107PRÓPRIOS25.569,01
30900008CONTROLE2.623.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.623.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.623.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO96.845.981,62
40000008EXIGÍVEL9.358,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.358,53
49900006DIVERSAS9.358,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.014,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.014,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.344,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.344,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.939.239,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.939.239,65
61100004CAPITAL SOCIAL86.090.712,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO80.919.851,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS80.919.851,06
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.170.860,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.057.974,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.057.974,46
71300007RENDAS DE CÂMBIO10.596,51
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.596,51
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ28.997,42
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS28.997,42
71410100POSIÇÃO BANCADA28.997,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.039.573,55
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR30.039.573,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS54.717.617,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS54.717.617,57
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO120.522,85
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS120.522,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.378.002,80
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR54.378.002,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS219.091,92
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.534,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.013,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.364,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO158.529,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA158.529,87
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.649,14
90000003COMPENSAÇÃO 62.557.026,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.907.664,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.569,01
90900000CONTROLE 2.623.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.623.793,00
90917158CIRCULAÇÃO2.623.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO96.845.981,62