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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.238.370.930,52
11000006DISPONIBILIDADES79.786,70
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.364,96
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.364,96
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS78.421,74
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS78.421,74
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ757.517,74
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS757.517,74
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA757.517,74
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO757.517,73
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.237.516.444,66
13100007LIVRES2.237.516.444,66
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.482.138,75
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS16.482.138,75
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.221.034.305,91
13185905OUTROS2.221.034.305,91
19000008OUTROS VALORES E BENS17.181,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.181,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.181,42
30000001COMPENSAÇÃO3.168.636.548,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.118.361.320,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.118.361.320,35
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL89.622,43
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.118.450.942,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES262.714,63
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA262.714,63
30430107PRÓPRIOS262.714,63
30900008CONTROLE50.012.514,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.012.514,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.012.514,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.407.007.479,50
40000008EXIGÍVEL509.698,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES509.698,92
49900006DIVERSAS509.698,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.327,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.327,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA507.371,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO507.371,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.029.584.622,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.029.584.622,76
61100004CAPITAL SOCIAL1.603.375.109,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.880.646.995,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.880.646.995,46
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS277.271.885,92
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.426.209.513,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.426.209.513,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.571.854.105,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.571.854.105,84
71300007RENDAS DE CÂMBIO944.358,07
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS944.358,07
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ765.906,06
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS765.906,06
71410100POSIÇÃO BANCADA765.906,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.570.143.841,71
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.570.143.840,66
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.363.577.497,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.363.577.497,00
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.916.666,79
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.916.666,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.351.675.524,14
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.351.162.003,54
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO513.520,60
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO513.520,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.985.306,07
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES5.631,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO39.122,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS44.822,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.838.809,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.838.809,01
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.921,21
90000003COMPENSAÇÃO 3.168.636.548,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.118.361.320,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.118.361.320,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES262.714,63
90430006VALORES CUSTODIADOS 262.714,63
90900000CONTROLE 50.012.514,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.012.514,00
90917158CIRCULAÇÃO50.012.514,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.407.007.479,50