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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL266.907.817,43
11000006DISPONIBILIDADES51.884,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.469,59
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.469,59
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS41.415,34
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS41.415,34
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ166.284,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS166.284,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA166.284,39
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO166.284,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS266.672.563,59
13100007LIVRES266.672.563,59
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR266.672.563,59
13185905OUTROS266.672.563,59
19000008OUTROS VALORES E BENS17.084,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.084,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.084,52
30000001COMPENSAÇÃO359.787.966,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO350.401.652,83
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA350.401.652,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA78.660,00
30430107PRÓPRIOS78.660,00
30900008CONTROLE9.307.654,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.307.654,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.307.654,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO626.695.784,26
40000008EXIGÍVEL22.672,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES22.672,18
49900006DIVERSAS22.672,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.178,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.178,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.493,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.493,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO475.581.507,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO475.581.507,57
61100004CAPITAL SOCIAL455.092.585,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO496.659.009,96
61170302PESSOAS JURÍDICAS496.659.009,96
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS41.566.424,53
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.198.359.104,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.198.359.104,84
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.122.422,16
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.122.422,16
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ499.020,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS499.020,22
71410100POSIÇÃO BANCADA499.020,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.196.737.662,46
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.196.737.662,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.407.055.467,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.407.055.467,16
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO571.324,01
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS571.324,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.405.400.148,28
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.405.400.148,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.083.994,87
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES9.686,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO129.940,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS43.030,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO720.980,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA720.980,35
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS180.357,12
90000003COMPENSAÇÃO 359.787.966,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS350.401.652,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 78.660,00
90900000CONTROLE 9.307.654,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.307.654,00
90917158CIRCULAÇÃO9.307.654,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO626.695.784,26