Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.824,00 | 33.65.39.07,74 | 54.668,00 | | 1.009.907.659,03 | 26,263%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.557,00 | 28.49.22.05,48 | 6.629,00 | | 122.409.808,23 | 3,183%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 1.119,00 | 20.683.494,55 | 0,00 | 0,00 | 8.729,00 | | 161.343.257,73 | 4,196%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 3.78.43.55,36 | 5.111,00 | | 94.330.068,86 | 2,453%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | | 15.475.577,05 | 0,402%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 870,00 | 15.950.837,56 | 16.452,00 | 3.02.57.52.71,45 | 94.298,00 | | 1.742.349.373,17 | 45,311%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
|
Para
negociação
| | 19.002,00 | 349.347.615,06 | 0,00 | 0,00 | 38.926,00 | | 719.298.748,92 | 18,706%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: S&P 500 - FUT ISP |
|
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -18.379.486,67 | -0,478%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 86.480,58 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.548.748,36 | 0,040%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 52.335,21 | 0,001%
|