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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
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Para
negociação
| | 340,00 | 6.238.070,75 | 288,00 | 5.28.44.18,13 | 12,00 | | 221.681,64 | 0,057%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
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Para
negociação
| | 255,00 | 4.685.016,96 | 225,00 | 4.14.00.33,62 | 40,00 | | 739.082,21 | 0,192%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 206,00 | 3.780.335,86 | 215,00 | 3.93.89.48,39 | 9,00 | | 166.192,22 | 0,043%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
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Para
negociação
| | 2,00 | 36.583,33 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | | 498.022,14 | 0,129%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
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Para
negociação
| | 80,00 | 1.473.136,08 | 121,00 | 2.22.64.08,77 | 41,00 | | 756.707,64 | 0,196%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: GALAXY BBG BITC ETF - KYG376981000 - NAV - 2021861,008026 |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021.861,01 | | 385.468.383,77 | 99,942%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 637.228,52 | 0,165%
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| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
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Para
negociação
| | | | | | | | 497.361,57 | 0,129%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.291.451,60 | 0,853%
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