Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 49.46.78,33 | 27,00 | | 498.022,14 | 0,047%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 484,00 | 8.873.858,04 | 532,00 | 9.74.77.73,82 | 48,00 | | 885.901,64 | 0,083%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 528,00 | 9.734.095,96 | 534,00 | 9.83.37.80,04 | 6,00 | | 110.862,33 | 0,010%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: META HOLDING S/A - 34125 |
|
Para
negociação
|
Não
| 929,00 | 605.411,03 | 0,00 | 0,00 | 34.125,00 | | 113.679.120,96 | 10,624%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: NVIDIA CORP - 129662 |
|
Para
negociação
|
Não
| 3.528,00 | 637.941,08 | 0,00 | 0,00 | 129.662,00 | | 118.076.737,38 | 11,034%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: APPLE INC - 81535 |
|
Para
negociação
|
Não
| 2.218,00 | 585.911,66 | 0,00 | 0,00 | 81.535,00 | | 110.702.245,83 | 10,345%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: BROADCOM INC - 67985 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1.850,00 | 597.798,72 | 0,00 | 0,00 | 67.985,00 | | 111.651.443,93 | 10,434%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: MICROSOFT CORP - 46552 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1.267,00 | 504.148,33 | 0,00 | 0,00 | 46.552,00 | | 93.962.789,25 | 8,781%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: AMAZON.COM, INC - 100170 |
|
Para
negociação
|
Não
| 2.725,00 | 569.302,56 | 0,00 | 0,00 | 100.170,00 | | 108.110.876,58 | 10,103%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: NETFLIX INC - 233827 |
|
Para
negociação
|
Não
| 6.362,00 | 497.880,84 | 0,00 | 0,00 | 233.827,00 | | 115.654.541,76 | 10,808%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A - 47157 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1.282,00 | 525.168,82 | 0,00 | 0,00 | 47.157,00 | | 90.152.583,94 | 8,425%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: GOOGLE INC - 74699 |
|
Para
negociação
|
Não
| 2.031,00 | 636.491,76 | 0,00 | 0,00 | 74.699,00 | | 119.687.170,74 | 11,185%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A - 125018 |
|
Para
negociação
|
Não
| 3.401,00 | 449.413,11 | 0,00 | 0,00 | 125.018,00 | | 88.146.977,09 | 8,237%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.944.128,03 | 0,182%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 280.230,69 | 0,026%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 415.176,07 | 0,039%
|