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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.950.414/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.618.058,67
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ195.377,81
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS195.377,81
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA195.377,81
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL195.377,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.460.429,55
13100007LIVRES46.460.429,55
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.460.429,55
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS46.460.429,55
18000009OUTROS CRÉDITOS18.961.748,14
18300008RENDAS A RECEBER452.029,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER173.427,96
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER275.162,09
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER3.439,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.509.718,85
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.509.718,85
19000008OUTROS VALORES E BENS503,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS503,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS503,17
30000001COMPENSAÇÃO48.916.006,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.460.429,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.460.429,55
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL46.460.429,55
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.435.577,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.435.577,00
30430107PRÓPRIOS1.435.577,00
30900008CONTROLE1.020.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.020.000,00
30915055EMISSÕES510.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO510.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO114.534.065,22
40000008EXIGÍVEL25.943,78
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.943,78
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES774,65
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS774,65
49900006DIVERSAS25.169,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.234,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.234,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.934,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.934,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.846.521,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.846.521,72
61100004CAPITAL SOCIAL53.846.521,72
61170003COTAS DE INVESTIMENTO53.856.397,87
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.419.709,96
61170405AMORTIZAÇÃO563.312,09
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.876,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS68.486.080,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS68.486.080,02
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO19.023.690,77
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.023.690,77
71300007RENDAS DE CÂMBIO32,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS32,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ42.896,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS42.896,46
71410100POSIÇÃO BANCADA42.896,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.141.346,23
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.083.237,75
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.108,48
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS278.114,56
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS278.114,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS56.740.486,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS56.740.486,85
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO33.611,08
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.611,08
81150106CARTEIRA PRÓPRIA33.611,08
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES14.045.487,95
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.045.487,95
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO16.579,87
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.579,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.138.056,48
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.114.942,27
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.114,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS175.061,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.927,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS57.003,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO92.281,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA92.281,34
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.848,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.331.690,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.331.690,00
90000003COMPENSAÇÃO 48.916.006,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.460.429,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.460.429,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.435.577,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.435.577,00
90900000CONTROLE 1.020.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.020.000,00
90917055EMISSÕES510.000,00
90917158CIRCULAÇÃO510.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO114.534.065,22