| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 63.428.769/0001-25 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 107,976801000000 | 0,00 | 0,00 | 6478608,11 | 6414197,46 | 6 | 03/03/2026 |
| 03 | 102,820132000000 | 0,00 | 0,00 | 6169207,97 | 6105049,04 | 7 | 04/03/2026 |
| 04 | 105,051089000000 | 0,00 | 0,00 | 6303065,37 | 6239149,71 | 7 | 05/03/2026 |
| 05 | 101,626538000000 | 0,00 | 0,00 | 6097592,31 | 6033923,56 | 7 | 06/03/2026 |
| 06 | 100,212140000000 | 0,00 | 0,00 | 6012728,40 | 5946839,00 | 7 | 09/03/2026 |
| 09 | 100,184726000000 | 0,00 | 0,00 | 6011083,56 | 5946298,55 | 7 | 10/03/2026 |
| 10 | 102,712043000000 | 0,00 | 0,00 | 6162722,61 | 6098176,95 | 7 | 11/03/2026 |
| 11 | 102,268178000000 | 0,00 | 0,00 | 6136090,72 | 6068602,34 | 7 | 12/03/2026 |
| 12 | 96,673121000000 | 0,00 | 0,00 | 5800387,30 | 5733360,90 | 7 | 13/03/2026 |
| 13 | 95,531518000000 | 0,00 | 0,00 | 5731891,13 | 5674679,00 | 7 | 16/03/2026 |
| 16 | 97,261278000000 | 0,00 | 0,00 | 5835676,73 | 5778695,90 | 7 | 17/03/2026 |
| 17 | 96,829708000000 | 0,00 | 0,00 | 5809782,49 | 5753035,79 | 7 | 18/03/2026 |
| 18 | 95,584611000000 | 0,00 | 0,00 | 5735076,70 | 5678563,41 | 7 | 19/03/2026 |
| 19 | 95,676293000000 | 0,00 | 0,00 | 5740577,63 | 5684295,72 | 7 | 20/03/2026 |
| 20 | 93,266899000000 | 0,00 | 0,00 | 5596013,98 | 5539963,59 | 7 | 23/03/2026 |
| 23 | 99,015781000000 | 0,00 | 0,00 | 5940946,89 | 5901460,55 | 7 | 24/03/2026 |
| 24 | 98,461096000000 | 0,00 | 0,00 | 5907665,78 | 5851773,67 | 7 | 25/03/2026 |
| 25 | 100,843290000000 | 0,00 | 0,00 | 6050597,44 | 5992166,27 | 8 | 26/03/2026 |
| 26 | 97,994421000000 | 0,00 | 0,00 | 5879665,31 | 5821474,24 | 7 | 27/03/2026 |
| 27 | 95,390286000000 | 0,00 | 0,00 | 5723417,19 | 5665018,80 | 8 | 30/03/2026 |
| 30 | 95,415370000000 | 0,00 | 0,00 | 5724922,20 | 5664758,85 | 8 | 31/03/2026 |
| 31 | 100,158390000000 | 0,00 | 0,00 | 6009503,40 | 5948690,13 | 8 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |