| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 125,571916000000 | 0,00 | 62785958,00 | 2574224272,19 | 1720307889,05 | 44098 | 03/03/2026 |
| 03 | 120,735941000000 | 0,00 | 156956723,30 | 2318130058,31 | 1502117872,40 | 44665 | 04/03/2026 |
| 04 | 122,587264000000 | 0,00 | 134845990,40 | 2218829478,63 | 1388925453,75 | 44229 | 05/03/2026 |
| 05 | 119,354377000000 | 0,00 | 47741750,80 | 2112572480,02 | 1317890189,54 | 43683 | 06/03/2026 |
| 06 | 118,347702000000 | 0,00 | 0,00 | 2094754324,35 | 1303480315,02 | 43839 | 09/03/2026 |
| 09 | 118,607322000000 | 11860732,20 | 0,00 | 2111210332,91 | 1321155373,77 | 43223 | 10/03/2026 |
| 10 | 120,351298000000 | 228667466,20 | 0,00 | 2370920574,60 | 1558798405,30 | 42383 | 11/03/2026 |
| 11 | 119,921820000000 | 0,00 | 0,00 | 2362459858,65 | 1552920030,35 | 42599 | 12/03/2026 |
| 12 | 115,290249000000 | 0,00 | 46116099,60 | 2225101815,11 | 1441141113,07 | 42771 | 13/03/2026 |
| 13 | 113,400186000000 | 0,00 | 226800372,00 | 1961823216,15 | 1199017245,08 | 42992 | 16/03/2026 |
| 16 | 115,187524000000 | 0,00 | 11518752,40 | 1981225405,25 | 1191797225,17 | 43222 | 17/03/2026 |
| 17 | 115,236441000000 | 0,00 | 11523644,10 | 1970543134,77 | 1186991086,08 | 42117 | 18/03/2026 |
| 18 | 113,918311000000 | 0,00 | 22783662,20 | 1925219449,36 | 1182917745,10 | 42044 | 19/03/2026 |
| 19 | 114,122524000000 | 102710271,60 | 91298019,20 | 1940082901,23 | 1200442565,54 | 39507 | 20/03/2026 |
| 20 | 111,030555000000 | 0,00 | 11103055,50 | 1876416373,80 | 1161708465,68 | 38844 | 23/03/2026 |
| 23 | 116,938848000000 | 163714387,20 | 0,00 | 2139980921,28 | 1378151012,16 | 38615 | 24/03/2026 |
| 24 | 116,270710000000 | 127897781,00 | 0,00 | 2255651780,20 | 1507343521,20 | 38779 | 25/03/2026 |
| 25 | 118,671287000000 | 23734257,40 | 0,00 | 2325957225,41 | 1563988963,79 | 39197 | 26/03/2026 |
| 26 | 116,281825000000 | 0,00 | 46512730,00 | 2232611046,90 | 1469501980,29 | 39154 | 27/03/2026 |
| 27 | 114,352782000000 | 0,00 | 34305834,60 | 2161267579,64 | 1395836314,78 | 39482 | 30/03/2026 |
| 30 | 114,815299000000 | 45926119,60 | 114815299,00 | 2101119975,77 | 1335784613,16 | 39700 | 31/03/2026 |
| 31 | 119,511296000000 | 179266944,00 | 0,00 | 2366323654,15 | 1567558043,92 | 39772 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |