| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 185,675129000000 | 0,00 | 965510670,80 | 15912358590,86 | 9908190896,61 | 100430 | 03/03/2026 |
| 03 | 179,594913000000 | 269392369,50 | 224493641,25 | 15436182784,85 | 9741025441,54 | 100430 | 04/03/2026 |
| 04 | 181,810737000000 | 181810737,00 | 181810737,00 | 15626632835,87 | 10013823683,96 | 100430 | 05/03/2026 |
| 05 | 177,015771000000 | 265523656,50 | 53104731,30 | 15426924451,87 | 10185074162,00 | 100430 | 06/03/2026 |
| 06 | 175,943946000000 | 0,00 | 8797197,30 | 15324717716,58 | 10125126275,86 | 100430 | 09/03/2026 |
| 09 | 177,460130000000 | 0,00 | 26619019,50 | 15430158262,07 | 10248444924,22 | 100430 | 10/03/2026 |
| 10 | 179,936103000000 | 134952077,25 | 116958466,95 | 15663437795,16 | 10271023314,01 | 100430 | 11/03/2026 |
| 11 | 180,447141000000 | 0,00 | 0,00 | 15707923616,23 | 10087817759,14 | 100430 | 12/03/2026 |
| 12 | 175,861839000000 | 0,00 | 105517103,40 | 15203255988,67 | 9478725711,36 | 100430 | 13/03/2026 |
| 13 | 174,270120000000 | 174270120,00 | 139416096,00 | 15100505873,09 | 9406420372,00 | 100430 | 16/03/2026 |
| 16 | 176,443389000000 | 8822169,45 | 0,00 | 15297641861,90 | 9517938515,15 | 100430 | 17/03/2026 |
| 17 | 176,963482000000 | 0,00 | 442408705,00 | 14900325189,38 | 9264037357,89 | 100430 | 18/03/2026 |
| 18 | 176,208317000000 | 828179089,90 | 361227049,85 | 15303692324,18 | 9627536282,82 | 100430 | 19/03/2026 |
| 19 | 176,829989000000 | 70731995,60 | 17682998,90 | 15410733542,34 | 9709497862,21 | 100430 | 20/03/2026 |
| 20 | 172,909833000000 | 0,00 | 216137291,25 | 14852954675,61 | 9953588970,08 | 100430 | 23/03/2026 |
| 23 | 178,510163000000 | 258839736,35 | 0,00 | 15592862760,27 | 10779120192,15 | 100430 | 24/03/2026 |
| 24 | 179,073661000000 | 8953683,05 | 0,00 | 15651037975,51 | 10974468290,81 | 100430 | 25/03/2026 |
| 25 | 181,937805000000 | 45484451,25 | 0,00 | 15946848622,81 | 11391790117,80 | 100430 | 26/03/2026 |
| 26 | 179,313199000000 | 8965659,95 | 233107158,70 | 15492660387,59 | 10936479357,18 | 100430 | 27/03/2026 |
| 27 | 178,157305000000 | 115802248,25 | 819523603,00 | 14689069756,84 | 10104087278,53 | 100430 | 30/03/2026 |
| 30 | 179,107302000000 | 0,00 | 8955365,10 | 14758441692,87 | 10242374507,27 | 100430 | 31/03/2026 |
| 31 | 183,956161000000 | 9197808,05 | 294329857,60 | 14872855656,63 | 10245791024,61 | 100430 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |