| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 103,131255000000 | 0,00 | 0,00 | 25782813,83 | 20370230,94 | 3588 | 03/03/2026 |
| 03 | 98,858608000000 | 0,00 | 0,00 | 24714652,10 | 18749953,12 | 3588 | 04/03/2026 |
| 04 | 101,161352000000 | 0,00 | 0,00 | 25290338,04 | 18865978,95 | 3559 | 05/03/2026 |
| 05 | 98,857066000000 | 0,00 | 4942853,30 | 19771413,26 | 13380404,89 | 3556 | 06/03/2026 |
| 06 | 97,733359000000 | 0,00 | 0,00 | 19546671,80 | 13484833,38 | 3548 | 09/03/2026 |
| 09 | 97,187081000000 | 0,00 | 0,00 | 19437416,23 | 13847471,83 | 3575 | 10/03/2026 |
| 10 | 98,950919000000 | 0,00 | 0,00 | 19790183,99 | 14428843,04 | 3572 | 11/03/2026 |
| 11 | 98,805989000000 | 0,00 | 0,00 | 19761197,83 | 14572937,06 | 3569 | 12/03/2026 |
| 12 | 93,585754000000 | 0,00 | 0,00 | 18717150,91 | 14102876,37 | 3560 | 13/03/2026 |
| 13 | 91,189248000000 | 0,00 | 0,00 | 18237849,70 | 13772807,17 | 3560 | 16/03/2026 |
| 16 | 93,043383000000 | 0,00 | 0,00 | 18608676,60 | 13917807,72 | 3555 | 17/03/2026 |
| 17 | 93,134104000000 | 0,00 | 4656705,20 | 13970115,61 | 9126959,71 | 3552 | 18/03/2026 |
| 18 | 91,335957000000 | 0,00 | 0,00 | 13700393,61 | 8942790,38 | 3532 | 19/03/2026 |
| 19 | 91,803346000000 | 0,00 | 0,00 | 13770502,04 | 9352565,12 | 3535 | 20/03/2026 |
| 20 | 88,303794000000 | 0,00 | 0,00 | 13245569,10 | 9685635,65 | 3525 | 23/03/2026 |
| 23 | 93,762430000000 | 0,00 | 0,00 | 14064364,51 | 10059551,86 | 3525 | 24/03/2026 |
| 24 | 94,178914000000 | 4708945,70 | 0,00 | 18835782,92 | 14829422,93 | 3521 | 25/03/2026 |
| 25 | 96,634875000000 | 0,00 | 0,00 | 19326975,02 | 15365793,27 | 3512 | 26/03/2026 |
| 26 | 94,293763000000 | 0,00 | 4714688,15 | 14144064,50 | 10217777,81 | 3507 | 27/03/2026 |
| 27 | 92,022568000000 | 0,00 | 0,00 | 13803385,34 | 10057522,83 | 3503 | 30/03/2026 |
| 30 | 91,668304000000 | 0,00 | 0,00 | 13750245,60 | 10146699,57 | 3514 | 31/03/2026 |
| 31 | 96,000849000000 | 0,00 | 0,00 | 14400127,41 | 10416544,62 | 3506 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |