| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.669.232/0001-57 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 28,276186900000 | 0,00 | 0,00 | 8482856,06 | 8466184,54 | 19 | 03/03/2026 |
| 03 | 27,940132400000 | 0,00 | 0,00 | 8382039,72 | 8372778,14 | 19 | 04/03/2026 |
| 04 | 30,121176300000 | 1506058,82 | 0,00 | 10542411,72 | 10533645,60 | 22 | 05/03/2026 |
| 05 | 29,631804300000 | 0,00 | 0,00 | 10371131,51 | 10362259,08 | 21 | 06/03/2026 |
| 06 | 27,902037600000 | 0,00 | 0,00 | 9765713,15 | 9755183,72 | 20 | 09/03/2026 |
| 09 | 28,429124800000 | 1421456,24 | 0,00 | 11371649,92 | 11361369,57 | 22 | 10/03/2026 |
| 10 | 28,189440500000 | 0,00 | 0,00 | 11275776,20 | 11265694,58 | 20 | 11/03/2026 |
| 11 | 28,792709300000 | 2879270,93 | 0,00 | 14396354,66 | 14386613,30 | 21 | 12/03/2026 |
| 12 | 29,053867100000 | 0,00 | 0,00 | 14526933,55 | 14517372,94 | 21 | 13/03/2026 |
| 13 | 29,911471100000 | 0,00 | 0,00 | 14955735,55 | 14946467,46 | 22 | 16/03/2026 |
| 16 | 32,727126100000 | 0,00 | 0,00 | 16363563,04 | 16354610,78 | 22 | 17/03/2026 |
| 17 | 32,393594600000 | 0,00 | 0,00 | 16196797,32 | 16188186,25 | 24 | 18/03/2026 |
| 18 | 30,602333300000 | 0,00 | 0,00 | 15301166,65 | 15292887,43 | 24 | 19/03/2026 |
| 19 | 30,183024800000 | 0,00 | 0,00 | 15091512,38 | 15083544,91 | 24 | 20/03/2026 |
| 20 | 30,405352100000 | 3040535,21 | 0,00 | 18243211,24 | 18235481,92 | 27 | 23/03/2026 |
| 23 | 30,227055700000 | 0,00 | 0,00 | 18136233,42 | 18128957,10 | 25 | 24/03/2026 |
| 24 | 29,857841900000 | 0,00 | 0,00 | 17914705,11 | 17907799,08 | 25 | 25/03/2026 |
| 25 | 30,397627900000 | 0,00 | 0,00 | 18238576,76 | 18232045,60 | 26 | 26/03/2026 |
| 26 | 28,778444700000 | 0,00 | 0,00 | 17267066,82 | 17260909,25 | 26 | 27/03/2026 |
| 27 | 27,951739600000 | 2795173,96 | 0,00 | 19566217,70 | 19560236,71 | 35 | 30/03/2026 |
| 30 | 28,486403500000 | 0,00 | 0,00 | 19940482,44 | 19935083,39 | 32 | 31/03/2026 |
| 31 | 29,191552900000 | 0,00 | 0,00 | 20434087,02 | 20429031,41 | 33 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |