| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 97,601119000000 | 0,00 | 0,00 | 41968481,02 | 42001955,55 | 4815 | 03/03/2026 |
| 03 | 92,803120000000 | 0,00 | 0,00 | 39905341,76 | 39930390,08 | 4822 | 04/03/2026 |
| 04 | 93,389586000000 | 0,00 | 0,00 | 40157522,02 | 40184201,62 | 4825 | 05/03/2026 |
| 05 | 90,277152000000 | 0,00 | 0,00 | 38819175,48 | 38847413,99 | 4887 | 06/03/2026 |
| 06 | 87,735442000000 | 0,00 | 0,00 | 37726239,90 | 37738853,11 | 4907 | 09/03/2026 |
| 09 | 89,560985000000 | 0,00 | 0,00 | 38511223,67 | 38525417,09 | 4914 | 10/03/2026 |
| 10 | 90,265699000000 | 0,00 | 0,00 | 38814250,75 | 38830044,19 | 4910 | 11/03/2026 |
| 11 | 89,387097000000 | 0,00 | 0,00 | 38436451,76 | 38453804,79 | 4921 | 12/03/2026 |
| 12 | 90,344375000000 | 0,00 | 0,00 | 38848081,15 | 38866946,00 | 4913 | 13/03/2026 |
| 13 | 88,775845000000 | 0,00 | 0,00 | 38173613,41 | 38194000,64 | 4914 | 16/03/2026 |
| 16 | 88,462640000000 | 0,00 | 0,00 | 38038935,41 | 38052864,22 | 4920 | 17/03/2026 |
| 17 | 88,959391000000 | 0,00 | 0,00 | 38252538,23 | 38268040,06 | 4922 | 18/03/2026 |
| 18 | 86,909507000000 | 0,00 | 0,00 | 37371087,80 | 37388129,05 | 4927 | 19/03/2026 |
| 19 | 86,139371000000 | 0,00 | 0,00 | 37039929,63 | 37058477,64 | 4941 | 20/03/2026 |
| 20 | 83,316074000000 | 833160,74 | 0,00 | 36659072,46 | 36678053,00 | 4944 | 23/03/2026 |
| 23 | 84,491817000000 | 0,00 | 0,00 | 37176399,66 | 37198009,68 | 4937 | 24/03/2026 |
| 24 | 85,412536000000 | 0,00 | 0,00 | 37581515,75 | 37604627,88 | 4947 | 25/03/2026 |
| 25 | 87,220475000000 | 0,00 | 0,00 | 38377009,18 | 38401694,05 | 4945 | 26/03/2026 |
| 26 | 83,826028000000 | 0,00 | 0,00 | 36883452,16 | 36876866,89 | 4951 | 27/03/2026 |
| 27 | 83,623999000000 | 0,00 | 0,00 | 36794559,38 | 36789244,47 | 4944 | 30/03/2026 |
| 30 | 81,848857000000 | 0,00 | 0,00 | 36013497,02 | 36009640,08 | 4948 | 31/03/2026 |
| 31 | 84,757927000000 | 0,00 | 0,00 | 37293487,95 | 37323993,13 | 4946 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |