| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 28,728521000000 | 2872852,10 | 0,00 | 4139779907,77 | 4138196045,83 | 133830 | 03/03/2026 |
| 03 | 27,925091000000 | 0,00 | 1396254,55 | 4022609391,11 | 4021034903,51 | 134154 | 04/03/2026 |
| 04 | 27,875814000000 | 0,00 | 0,00 | 4015510936,60 | 4016630829,35 | 135031 | 05/03/2026 |
| 05 | 27,873391000000 | 0,00 | 0,00 | 4015162020,15 | 4016334208,65 | 136045 | 06/03/2026 |
| 06 | 28,196478000000 | 0,00 | 2819647,80 | 4058883023,26 | 4059251938,34 | 136661 | 09/03/2026 |
| 09 | 27,850700000000 | 0,00 | 0,00 | 4009108305,79 | 4009531152,99 | 137137 | 10/03/2026 |
| 10 | 27,866570000000 | 0,00 | 16719942,00 | 3994672807,65 | 3995143394,43 | 137686 | 11/03/2026 |
| 11 | 27,852537000000 | 5570507,40 | 0,00 | 3998231642,33 | 3998756823,03 | 137293 | 12/03/2026 |
| 12 | 27,664189000000 | 0,00 | 0,00 | 3971194301,41 | 3971773899,27 | 137788 | 13/03/2026 |
| 13 | 27,644150000000 | 0,00 | 0,00 | 3968317775,39 | 3968949079,01 | 137563 | 16/03/2026 |
| 16 | 27,281347000000 | 0,00 | 0,00 | 3916237388,55 | 3916920733,91 | 138030 | 17/03/2026 |
| 17 | 27,036308000000 | 0,00 | 0,00 | 3881061997,53 | 3881796613,13 | 138633 | 18/03/2026 |
| 18 | 26,298254000000 | 0,00 | 36817555,60 | 3738296761,81 | 3739069494,98 | 138372 | 19/03/2026 |
| 19 | 25,393789000000 | 0,00 | 0,00 | 3609727035,50 | 3610561079,29 | 138412 | 20/03/2026 |
| 20 | 24,892121000000 | 0,00 | 2489212,10 | 3535925791,25 | 3536806013,65 | 138071 | 23/03/2026 |
| 23 | 23,918208000000 | 0,00 | 3587731,20 | 3393993692,45 | 3394920039,08 | 137952 | 24/03/2026 |
| 24 | 24,078655000000 | 0,00 | 0,00 | 3416761113,20 | 3417732987,21 | 135371 | 25/03/2026 |
| 25 | 24,580675000000 | 0,00 | 35641978,75 | 3452355741,93 | 3453358984,18 | 136923 | 26/03/2026 |
| 26 | 23,779264000000 | 0,00 | 29724080,00 | 3310073565,27 | 3311134856,14 | 137007 | 27/03/2026 |
| 27 | 24,616514000000 | 0,00 | 14769908,40 | 3411848830,32 | 3412953314,41 | 135803 | 30/03/2026 |
| 30 | 24,655008000000 | 0,00 | 0,00 | 3417184128,30 | 3418333823,67 | 136588 | 31/03/2026 |
| 31 | 25,300130000000 | 0,00 | 0,00 | 3506598052,12 | 3507751659,92 | 136403 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |