| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 67,628315000000 | 0,00 | 0,00 | 167967228,66 | 89106005,46 | 25143 | 05/03/2026 |
| 03 | 65,562260000000 | 0,00 | 0,00 | 162835805,04 | 160886360,98 | 25259 | 11/03/2026 |
| 04 | 66,211421000000 | 0,00 | 0,00 | 164448114,53 | 162527229,85 | 25311 | 11/03/2026 |
| 05 | 64,654881000000 | 0,00 | 0,00 | 160582164,15 | 158813756,39 | 25311 | 11/03/2026 |
| 06 | 64,307944000000 | 0,00 | 0,00 | 159720482,97 | 158708765,24 | 25318 | 13/03/2026 |
| 09 | 64,764324000000 | 0,00 | 0,00 | 160853985,76 | 159982633,06 | 25337 | 13/03/2026 |
| 10 | 65,342586000000 | 0,00 | 0,00 | 162290204,68 | 83826715,30 | 25337 | 11/03/2026 |
| 11 | 65,507555000000 | 0,00 | 0,00 | 162699935,22 | 161922206,49 | 25262 | 23/03/2026 |
| 12 | 64,267109000000 | 0,00 | 0,00 | 159619061,82 | 80981696,34 | 25262 | 13/03/2026 |
| 13 | 63,843745000000 | 0,00 | 0,00 | 158567560,27 | 156850322,93 | 25233 | 18/03/2026 |
| 16 | 64,559405000000 | 0,00 | 0,00 | 160345032,13 | 158590021,69 | 25238 | 18/03/2026 |
| 17 | 64,723135000000 | 0,00 | 0,00 | 163987842,13 | 162232207,46 | 25228 | 19/03/2026 |
| 18 | 64,238566000000 | 0,00 | 0,00 | 162760098,38 | 161020864,27 | 25191 | 19/03/2026 |
| 19 | 64,490756000000 | 0,00 | 0,00 | 166623605,44 | 164871717,48 | 25180 | 24/03/2026 |
| 20 | 63,128058000000 | 0,00 | 0,00 | 163102827,15 | 161467534,99 | 25175 | 24/03/2026 |
| 23 | 65,185201000000 | 0,00 | 0,00 | 168417830,49 | 166703693,97 | 25138 | 25/03/2026 |
| 24 | 65,263290000000 | 0,00 | 0,00 | 168619587,63 | 166893971,63 | 25119 | 26/03/2026 |
| 25 | 66,271439000000 | 0,00 | 0,00 | 171224324,06 | 169461651,98 | 25029 | 27/03/2026 |
| 26 | 65,536964000000 | 0,00 | 0,00 | 169326674,22 | 167595160,44 | 25011 | 30/03/2026 |
| 27 | 65,379164000000 | 0,00 | 0,00 | 168918969,20 | 167058208,16 | 24997 | 31/03/2026 |
| 30 | 65,754419000000 | 0,00 | 0,00 | 169888508,79 | 168013359,27 | 24987 | 01/04/2026 |
| 31 | 67,142527000000 | 0,00 | 0,00 | 173474938,44 | 171525463,14 | 24964 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |