Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL86.541.830,74
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ169.997,49
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS169.997,49
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA169.997,49
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL169.997,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.248.757,70
13100007LIVRES55.148.007,70
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55.148.007,70
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS55.148.007,70
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS100.750,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA100.750,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL100.750,00
18000009OUTROS CRÉDITOS31.112.778,90
18300008RENDAS A RECEBER857.787,49
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER301.859,55
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER555.927,94
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.254.991,41
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6,44
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.254.984,97
19000008OUTROS VALORES E BENS296,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS296,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS296,65
30000001COMPENSAÇÃO60.766.171,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.248.757,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.248.757,70
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL55.248.757,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.058.079,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.058.079,00
30430107PRÓPRIOS3.058.079,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES959.335,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS959.335,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS959.335,00
30900008CONTROLE1.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO147.308.002,44
40000008EXIGÍVEL69.348,26
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.275,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.275,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO12.275,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES57.073,26
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.407,40
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.407,40
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.958,79
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.958,79
49900006DIVERSAS44.707,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.015,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.015,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.261,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.261,21
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS17.430,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61100004CAPITAL SOCIAL45.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS51.087.607,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS51.087.607,25
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8.257.730,81
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.257.730,81
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.906,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.906,84
71410100POSIÇÃO BANCADA21.906,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.807.969,60
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.375.317,47
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO505.826,66
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO505.826,66
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL77.939,07
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS848.886,40
71580315FUTURO848.886,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.424.251,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.424.251,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.200.121,28
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.301.447,85
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL307.143,43
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS591.530,00
81550311FUTURO591.530,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS224.073,49
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.211,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO80.894,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.581,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO128.386,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.131,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO90.484,31
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA3.770,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS57,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS57,22
90000003COMPENSAÇÃO 60.766.171,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.248.757,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.248.757,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.058.079,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.058.079,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 959.335,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS959.335,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO959.335,00
90900000CONTROLE 1.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO147.308.002,44