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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL89.278.048,99
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ190.852,91
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS190.852,91
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA190.852,91
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL190.852,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.677.044,29
13100007LIVRES55.615.115,29
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55.615.115,29
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS55.615.115,29
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS61.929,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA61.929,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.929,00
18000009OUTROS CRÉDITOS33.399.855,14
18300008RENDAS A RECEBER826.344,10
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER299.256,10
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER527.088,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.573.511,04
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.573.511,04
19000008OUTROS VALORES E BENS296,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS296,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS296,65
30000001COMPENSAÇÃO62.882.945,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.677.044,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.677.044,29
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL55.677.044,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.046.566,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.046.566,00
30430107PRÓPRIOS3.046.566,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES959.335,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS959.335,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS959.335,00
30900008CONTROLE3.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.200.000,00
30915055EMISSÕES1.600.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO152.160.994,28
40000008EXIGÍVEL58.198,11
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.275,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.275,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO12.275,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES45.923,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES610,55
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS45.312,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.240,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.240,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.639,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.639,62
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS17.432,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61100004CAPITAL SOCIAL20.198.887,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.198.887,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.198.887,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS49.446.619,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS49.446.619,19
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO7.751.505,37
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.751.505,37
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.787,51
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.787,51
71410100POSIÇÃO BANCADA22.787,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.671.662,89
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.841.913,03
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.808,26
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS767.941,60
71580315FUTURO767.941,60
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS663,42
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS663,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.627.168,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.627.168,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.425.230,34
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.616.743,89
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL264.778,25
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS543.708,20
81550311FUTURO543.708,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS201.547,99
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.211,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO57.058,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.998,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO133.171,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.886,42
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO87.633,54
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA3.651,35
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS390,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS390,28
90000003COMPENSAÇÃO 62.882.945,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.677.044,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.677.044,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.046.566,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.046.566,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 959.335,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS959.335,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO959.335,00
90900000CONTROLE 3.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.200.000,00
90917055EMISSÕES1.600.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO152.160.994,28