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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: FI DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL114.294.637,41
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ260.686,05
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS260.686,05
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA260.686,05
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL260.686,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.441.612,93
13100007LIVRES72.340.862,93
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL72.340.862,93
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS72.340.862,93
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS100.750,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA100.750,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL100.750,00
18000009OUTROS CRÉDITOS41.581.892,75
18300008RENDAS A RECEBER1.476.783,76
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER424.416,51
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.052.367,25
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.105.108,99
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.105.108,99
19000008OUTROS VALORES E BENS445,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS445,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS445,68
30000001COMPENSAÇÃO80.719.919,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS72.441.612,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO72.441.612,93
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL72.441.612,93
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.928.250,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.928.250,00
30430107PRÓPRIOS3.928.250,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.650.056,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.650.056,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.650.056,20
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO195.014.556,54
40000008EXIGÍVEL75.487,53
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.614,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.614,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO20.614,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES54.872,93
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,56
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,56
49900006DIVERSAS54.872,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.704,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.704,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.223,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.223,88
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS18.943,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61100004CAPITAL SOCIAL123.379.175,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO123.379.175,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS123.379.175,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS66.388.871,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS66.388.871,20
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.989.963,07
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.989.963,07
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ41.452,12
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS41.452,12
71410100POSIÇÃO BANCADA41.452,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.357.456,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.107.550,61
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO14.464,77
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO14.464,77
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL171.222,63
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.064.218,00
71580315FUTURO2.064.218,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS85.669.191,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS85.669.191,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS84.922.868,79
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL82.726.167,36
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL699.397,43
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.497.304,00
81550311FUTURO1.497.304,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS743.605,16
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.322,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO494.983,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS20.948,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO224.242,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA78.177,55
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO140.222,60
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA5.842,63
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.717,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.717,49
90000003COMPENSAÇÃO 80.719.919,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS72.441.612,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS72.441.612,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.928.250,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.928.250,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.650.056,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.650.056,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.650.056,20
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO195.014.556,54